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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AP Constructions | 140 966.00 | 135 050.00 | 5 915.00 | 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 188.00 | 89 261.00 | 5 926.00 | 95 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 103.00 | 155 675.00 | 49 428.00 | 205 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 423.00 | 382 370.00 | 64 053.00 | 446 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 318.00 | 6 529.00 | 521 788.00 | 528 318.00 |
BZ Autres créances | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 871.00 | 6 529.00 | 799 341.00 | 805 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 295.00 | 388 899.00 | 863 395.00 | 1 252 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 395 727.00 | 370 511.00 | | 395 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 005.00 | 105 116.00 | | 134 005.00 |
DL TOTAL (I) | 589 572.00 | 535 467.00 | | 589 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 57 018.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 74 085.00 | | 95 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 329.00 | 178 061.00 | | 127 329.00 |
EA Autres dettes | 38 109.00 | 63 724.00 | | 38 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 822.00 | 373 090.00 | | 273 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 395.00 | 908 558.00 | | 863 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 822.00 | 373 090.00 | | 273 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 520 483.00 | | | 520 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VP Divers | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 823.00 | 618 988.00 | 7 836.00 | 626 823.00 |
VW T.V.A. | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 822.00 | 273 822.00 | | 273 822.00 |