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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 961.00 | 89 132.00 | 4 828.00 | 93 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 752.00 | 49 345.00 | 21 406.00 | 70 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 149.00 | 140 242.00 | 28 906.00 | 169 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 776.00 | 28 288.00 | 573 488.00 | 601 776.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 513 953.00 | | 513 953.00 | 513 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 041.00 | 28 288.00 | 1 164 753.00 | 1 193 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 192.00 | 168 530.00 | 1 193 662.00 | 1 362 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 512 877.00 | 549 816.00 | | 512 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 115.00 | 23 061.00 | | 174 115.00 |
DL TOTAL (I) | 746 832.00 | 632 717.00 | | 746 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 184.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 338.00 | 41 043.00 | | 60 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 922.00 | 84 985.00 | | 100 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 554.00 | 181 901.00 | | 238 554.00 |
EA Autres dettes | 46 813.00 | 40 522.00 | | 46 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 828.00 | 348 636.00 | | 446 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 662.00 | 981 353.00 | | 1 193 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 489.00 | 307 592.00 | | 386 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 567 854.00 | 567 854.00 | | 567 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 140.00 | 585 546.00 | 35 594.00 | 621 140.00 |
VW T.V.A. | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 829.00 | 386 490.00 | 60 339.00 | 446 829.00 |