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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 621.00 | 83 479.00 | 6 141.00 | 89 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 321.00 | 155 821.00 | 39 500.00 | 195 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 456.00 | 382 030.00 | 48 425.00 | 430 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 581.00 | 35 142.00 | 577 439.00 | 612 581.00 |
BZ Autres créances | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 987.00 | 35 142.00 | 923 845.00 | 958 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 444.00 | 417 173.00 | 972 270.00 | 1 389 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 459 692.00 | 395 727.00 | | 459 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 883.00 | 134 005.00 | | 93 883.00 |
DL TOTAL (I) | 613 416.00 | 589 572.00 | | 613 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 180.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 13 014.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 176.00 | 95 188.00 | | 118 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 793.00 | 127 329.00 | | 184 793.00 |
EA Autres dettes | 49 794.00 | 38 109.00 | | 49 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 853.00 | 273 822.00 | | 358 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 270.00 | 863 395.00 | | 972 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 853.00 | 273 822.00 | | 358 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 570 410.00 | 570 410.00 | | 570 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 192.00 | 617 238.00 | 43 954.00 | 661 192.00 |
VW T.V.A. | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 853.00 | 358 853.00 | | 358 853.00 |