| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 107.00 | 85 663.00 | 4 443.00 | 90 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 321.00 | 165 626.00 | 29 694.00 | 195 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 942.00 | 394 020.00 | 36 923.00 | 430 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 309.00 | 39 407.00 | 568 902.00 | 608 309.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 289 594.00 | | 289 594.00 | 289 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 720.00 | 39 407.00 | 937 313.00 | 976 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 663.00 | 433 427.00 | 974 235.00 | 1 407 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 523 576.00 | 459 692.00 | | 523 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 239.00 | 93 883.00 | | 86 239.00 |
DL TOTAL (I) | 669 656.00 | 613 416.00 | | 669 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 182.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 5 907.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 589.00 | 118 176.00 | | 61 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 725.00 | 184 793.00 | | 189 725.00 |
EA Autres dettes | 39 031.00 | 49 794.00 | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 579.00 | 358 853.00 | | 304 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 235.00 | 972 270.00 | | 974 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 561 020.00 | 561 020.00 | | 561 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 950.00 | 580 878.00 | 49 072.00 | 629 950.00 |
VW T.V.A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 579.00 | 290 544.00 | 14 034.00 | 304 579.00 |