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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 093.00 | 100 339.00 | 108 753.00 | 209 093.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AP Constructions | 277 779.00 | 249 270.00 | 28 509.00 | 277 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 563.00 | 156 946.00 | 97 617.00 | 254 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 066.00 | 546 096.00 | 302 970.00 | 849 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 875.00 | 1 072 972.00 | 1 314 902.00 | 2 387 875.00 |
BT Marchandises | 2 845 098.00 | 29 652.00 | 2 815 446.00 | 2 845 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 159.00 | 320 348.00 | 1 313 810.00 | 1 634 159.00 |
BZ Autres créances | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
CF Disponibilités | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 109.00 | 350 000.00 | 4 986 108.00 | 5 336 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 984.00 | 1 422 973.00 | 6 301 011.00 | 7 723 984.00 |
CU Autres participations | 36 994.00 | 20 320.00 | 16 674.00 | 36 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 3 185 145.00 | | | 3 185 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 446.00 | | | 3 416 446.00 |
DP Provisions pour risques | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 197.00 | | | 1 058 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 509.00 | | | 1 059 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 969.00 | | | 509 969.00 |
EA Autres dettes | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 954.00 | | | 2 747 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 011.00 | | | 6 301 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 080.00 | | | 2 429 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 390.00 | | | 721 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 419 763.00 | 50 919.00 | 11 470 682.00 | 11 419 763.00 |
FG Production vendue services | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 939.00 | 50 919.00 | 11 610 859.00 | 11 559 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 43 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 822 906.00 | | | 11 822 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 604.00 | | | 11 767 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 677.00 | | 324 300.00 | 2 107 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 100 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 716.00 | 33 385.00 | 2 387 875.00 | 10 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 716.00 | | 767 464.00 | 10 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 325.00 | 1 519 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 923.00 | | 37 257.00 | 740 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 383.00 | | 286 865.00 | 1 266 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 370.00 | | 177.00 | 100 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 162.00 | 143 720.00 | 28 229.00 | 937 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 647.00 | 30 692.00 | | 69 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 514.00 | 113 028.00 | 28 229.00 | 867 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 559.00 | 30 051.00 | | 106 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 545.00 | 29 652.00 | 30 545.00 | 30 545.00 |
6T Sur comptes clients | 287 752.00 | 86 469.00 | 53 872.00 | 287 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 617.00 | 116 121.00 | 84 417.00 | 338 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 176.00 | 146 172.00 | 84 417.00 | 445 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 821.00 | 84 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 509.00 | 1 059 509.00 | | 1 059 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 632.00 | 18 632.00 | 30 000.00 | 48 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 318.00 | | | 1 235 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
VB T. V. A. | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 390.00 | 721 390.00 | | 721 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 806.00 | 118 522.00 | 218 283.00 | 336 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
VP Divers | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 328.00 | 2 078 835.00 | 63 493.00 | 2 142 328.00 |
VW T.V.A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 364.00 | 2 429 080.00 | 248 283.00 | 2 677 364.00 |