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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 580.00 | 156 719.00 | 56 861.00 | 213 580.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
AP Constructions | 549 809.00 | 307 000.00 | 242 809.00 | 549 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 415.00 | 198 466.00 | 64 948.00 | 263 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 522.00 | 676 540.00 | 386 981.00 | 1 063 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 541.00 | 1 338 726.00 | 1 414 814.00 | 2 753 541.00 |
BT Marchandises | 2 612 903.00 | 58 658.00 | 2 554 245.00 | 2 612 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 884.00 | 269 313.00 | 1 228 570.00 | 1 497 884.00 |
BZ Autres créances | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
CF Disponibilités | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 229.00 | 327 971.00 | 4 310 258.00 | 4 638 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 771.00 | 1 666 698.00 | 5 725 072.00 | 7 391 771.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 3 371 332.00 | | | 3 371 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 204.00 | | | 3 664 204.00 |
DP Provisions pour risques | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 133.00 | | | 780 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 876.00 | | | 576 876.00 |
EA Autres dettes | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 260.00 | | | 1 868 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 072.00 | | | 5 725 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 847.00 | | | 1 634 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152 711.00 | 62 638.00 | 11 215 349.00 | 11 152 711.00 |
FG Production vendue services | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 260.00 | 62 638.00 | 11 406 898.00 | 11 344 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 47 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 637.00 | | | -107 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 920.00 | | | 11 660 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 049.00 | | | 11 544 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 998.00 | | 193 576.00 | 2 639 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 410.00 | 81 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 72 033.00 | 2 753 541.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 51 623.00 | 1 876 747.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 589.00 | | 16 345.00 | 778 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 921.00 | | 175 449.00 | 1 760 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 487.00 | | 1 781.00 | 100 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 234.00 | 206 212.00 | 44 720.00 | 1 177 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 423.00 | 39 295.00 | | 117 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 811.00 | 166 917.00 | 44 720.00 | 1 059 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 90 607.00 | 20 000.00 | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 410.00 | 58 658.00 | 52 410.00 | 52 410.00 |
6T Sur comptes clients | 276 788.00 | 54 219.00 | 61 693.00 | 276 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 198.00 | 112 877.00 | 114 103.00 | 329 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 198.00 | 203 485.00 | 134 103.00 | 451 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 677.00 | 134 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 133.00 | 780 133.00 | | 780 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 699.00 | 263 699.00 | | 263 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 823.00 | 1 168 823.00 | | 1 168 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 060.00 | 329 060.00 | | 329 060.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 731.00 | 125 989.00 | 156 742.00 | 282 731.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 900.00 | 1 811 715.00 | 65 184.00 | 1 876 900.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 589.00 | 1 634 847.00 | 156 742.00 | 1 791 589.00 |