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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 371.00 | 211 838.00 | 19 532.00 | 231 371.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 556 064.00 | 403 890.00 | 152 174.00 | 556 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 244.00 | 239 170.00 | 36 073.00 | 275 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 453.00 | 990 547.00 | 319 905.00 | 1 310 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 285.00 | 1 845 448.00 | 1 197 836.00 | 3 043 285.00 |
BT Marchandises | 3 134 655.00 | 170 816.00 | 2 963 839.00 | 3 134 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 920.00 | 334 767.00 | 1 405 152.00 | 1 739 920.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 3 030 423.00 | | 3 030 423.00 | 3 030 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 597.00 | 505 583.00 | 7 703 013.00 | 8 208 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 882.00 | 2 351 032.00 | 8 900 850.00 | 11 251 882.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 4 117 766.00 | | | 4 117 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 425.00 | | | 1 341 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 191.00 | | | 5 635 191.00 |
DP Provisions pour risques | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 937.00 | | | 1 097 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 387.00 | | | 1 084 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 225.00 | | | 779 225.00 |
EA Autres dettes | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 535.00 | | | 3 168 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 850.00 | | | 8 900 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 180.00 | | | 3 003 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 363 598.00 | 47 594.00 | 13 411 192.00 | 13 363 598.00 |
FG Production vendue services | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 242.00 | 47 594.00 | 13 544 836.00 | 13 497 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 967 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 397 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 444.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 799.00 | | | 431 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 480.00 | | | 14 070 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 054.00 | | | 12 729 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 425.00 | | | 1 341 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 270.00 | | 127 020.00 | 2 973 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 006.00 | 3 043 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 300.00 | 798 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 706.00 | 2 159 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 665.00 | | 8 766.00 | 810 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 589.00 | | 116 483.00 | 2 078 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 015.00 | | 1 771.00 | 84 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 175.00 | 172 193.00 | 52 920.00 | 1 726 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 873.00 | 12 914.00 | 18 949.00 | 217 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 301.00 | 159 279.00 | 33 971.00 | 1 508 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 607.00 | | 95 483.00 | 192 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 876.00 | 170 816.00 | 173 876.00 | 173 876.00 |
6T Sur comptes clients | 349 723.00 | 41 628.00 | 56 584.00 | 349 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 599.00 | 212 444.00 | 230 460.00 | 523 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 206.00 | 212 444.00 | 325 944.00 | 716 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 444.00 | 230 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 387.00 | 1 084 387.00 | | 1 084 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 223.00 | 287 223.00 | | 287 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 230.00 | 1 326 230.00 | | 1 326 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 690.00 | 413 690.00 | | 413 690.00 |
VB T. V. A. | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 306.00 | 1 065 556.00 | 31 749.00 | 1 097 306.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 548.00 | | | 1 949 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 788.00 | 1 927 675.00 | 69 112.00 | 1 996 788.00 |
VW T.V.A. | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 930.00 | 3 003 180.00 | 31 749.00 | 3 034 930.00 |