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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 809.00 | 199 059.00 | 52 750.00 | 251 809.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AP Constructions | 549 809.00 | 339 567.00 | 210 242.00 | 549 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 543.00 | 214 608.00 | 52 934.00 | 267 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 973.00 | 796 119.00 | 368 854.00 | 1 164 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 058.00 | 1 549 355.00 | 1 325 702.00 | 2 875 058.00 |
BT Marchandises | 2 405 406.00 | 68 222.00 | 2 337 184.00 | 2 405 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 102.00 | 284 258.00 | 1 286 844.00 | 1 571 102.00 |
BZ Autres créances | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CF Disponibilités | 840 143.00 | | 840 143.00 | 840 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 287.00 | 352 480.00 | 4 850 807.00 | 5 203 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 345.00 | 1 901 835.00 | 6 176 510.00 | 8 078 345.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 3 458 204.00 | | | 3 458 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 072.00 | | | 3 842 072.00 |
DP Provisions pour risques | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 824.00 | | | 251 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 226.00 | | | 1 060 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 648.00 | | | 617 648.00 |
EA Autres dettes | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 830.00 | | | 2 147 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 510.00 | | | 6 176 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 977.00 | | | 1 891 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 610 903.00 | 33 402.00 | 11 644 305.00 | 11 610 903.00 |
FG Production vendue services | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 072.00 | 33 402.00 | 11 807 475.00 | 11 774 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 946 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 957 529.00 | | | 11 957 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 661.00 | | | 11 749 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 541.00 | | 144 501.00 | 2 753 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 984.00 | | 2 875 058.00 | 22 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 984.00 | | 810 180.00 | 22 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 934.00 | | 38 229.00 | 794 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 747.00 | | 105 579.00 | 1 876 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 859.00 | | 691.00 | 81 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 726.00 | 210 628.00 | | 1 338 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 719.00 | 42 340.00 | | 156 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 007.00 | 168 288.00 | | 1 182 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 607.00 | | 6 000.00 | 192 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 658.00 | 68 222.00 | 58 658.00 | 58 658.00 |
6T Sur comptes clients | 269 313.00 | 71 265.00 | 56 320.00 | 269 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 971.00 | 139 487.00 | 114 978.00 | 327 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 579.00 | 139 487.00 | 120 978.00 | 520 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 487.00 | 114 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 226.00 | 1 060 226.00 | | 1 060 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 582.00 | 1 230 582.00 | | 1 230 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 671.00 | 111 064.00 | 139 606.00 | 250 671.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 446.00 | 1 813 569.00 | 65 876.00 | 1 879 446.00 |
VW T.V.A. | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 584.00 | 1 891 977.00 | 139 606.00 | 2 031 584.00 |