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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 580.00 | 117 423.00 | 96 156.00 | 213 580.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
AP Constructions | 515 331.00 | 275 342.00 | 239 988.00 | 515 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 065.00 | 179 566.00 | 82 499.00 | 262 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 523.00 | 604 902.00 | 370 621.00 | 975 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 998.00 | 1 177 234.00 | 1 462 763.00 | 2 639 998.00 |
BT Marchandises | 2 913 405.00 | 52 410.00 | 2 860 995.00 | 2 913 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 289.00 | 276 788.00 | 1 247 501.00 | 1 524 289.00 |
BZ Autres créances | 226 572.00 | | 226 572.00 | 226 572.00 |
CF Disponibilités | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 186.00 | 329 198.00 | 4 763 988.00 | 5 093 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 184.00 | 1 506 432.00 | 6 226 752.00 | 7 733 184.00 |
CU Autres participations | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 3 240 447.00 | | | 3 240 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 332.00 | | | 3 577 332.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 407.00 | | | 803 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 399.00 | | | 970 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 035.00 | | | 560 035.00 |
EA Autres dettes | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 419.00 | | | 2 527 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 752.00 | | | 6 226 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 786.00 | | | 2 187 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 315.00 | | | 472 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 524 678.00 | 104 741.00 | 11 629 420.00 | 11 524 678.00 |
FG Production vendue services | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 667.00 | 104 741.00 | 11 754 408.00 | 11 649 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 250 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 74 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 733.00 | | | 12 047 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 886 848.00 | | | 11 886 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 875.00 | | 453 157.00 | 2 387 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 514.00 | 62 520.00 | 2 639 998.00 | 138 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 526.00 | 778 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 514.00 | 43 994.00 | 1 760 921.00 | 138 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 464.00 | | 29 651.00 | 767 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 923.00 | | 423 506.00 | 1 519 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 652.00 | 181 061.00 | 56 479.00 | 1 052 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 339.00 | 35 609.00 | 18 526.00 | 100 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 313.00 | 145 451.00 | 37 953.00 | 952 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 610.00 | 13 300.00 | 27 910.00 | 136 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 652.00 | 52 410.00 | 29 652.00 | 29 652.00 |
6T Sur comptes clients | 320 348.00 | 62 170.00 | 105 730.00 | 320 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 320.00 | 114 580.00 | 155 702.00 | 370 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 930.00 | 127 880.00 | 183 612.00 | 506 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 880.00 | 139 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 399.00 | 970 399.00 | | 970 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 805.00 | | | 1 184 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
VB T. V. A. | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 315.00 | 472 315.00 | | 472 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 091.00 | 125 829.00 | 205 261.00 | 331 091.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VP Divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 438.00 | 1 870 944.00 | 63 493.00 | 1 934 438.00 |
VW T.V.A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 048.00 | 2 187 786.00 | 205 261.00 | 2 393 048.00 |