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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 809.00 | 217 873.00 | 33 935.00 | 251 809.00 |
AH Fonds commercial | 558 370.00 | | 558 370.00 | 558 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
AP Constructions | 556 456.00 | 372 414.00 | 184 042.00 | 556 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 855.00 | 229 128.00 | 41 726.00 | 270 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 277.00 | 906 758.00 | 344 518.00 | 1 251 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 270.00 | 1 726 175.00 | 1 247 094.00 | 2 973 270.00 |
BT Marchandises | 2 887 173.00 | 173 876.00 | 2 713 297.00 | 2 887 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 117.00 | 349 723.00 | 599 394.00 | 949 117.00 |
BZ Autres créances | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
CF Disponibilités | 4 101 163.00 | | 4 101 163.00 | 4 101 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 122.00 | 523 599.00 | 7 771 523.00 | 8 295 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 393.00 | 2 249 774.00 | 9 018 618.00 | 11 268 393.00 |
CU Autres participations | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 3 636 072.00 | | | 3 636 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 693.00 | | | 511 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 766.00 | | | 4 323 766.00 |
DP Provisions pour risques | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 344.00 | | | 3 046 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 617.00 | | | 654 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 430.00 | | | 609 430.00 |
EA Autres dettes | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 244.00 | | | 4 502 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 618.00 | | | 9 018 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 541.00 | | | 2 797 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 834 719.00 | 37 328.00 | 9 872 047.00 | 9 834 719.00 |
FG Production vendue services | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 072.00 | 37 328.00 | 9 981 400.00 | 9 944 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 475 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 075.00 | | | -28 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 189.00 | | | 10 269 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 495.00 | | | 9 757 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 693.00 | | | 511 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 058.00 | | 109 562.00 | 2 875 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 84 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 2 973 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 320.00 | 2 078 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 180.00 | | 485.00 | 810 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 327.00 | | 107 583.00 | 1 982 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 550.00 | | 1 494.00 | 82 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 355.00 | 187 678.00 | 10 858.00 | 1 549 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 059.00 | 18 814.00 | | 199 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 295.00 | 168 864.00 | 10 858.00 | 1 350 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 607.00 | 6 000.00 | | 186 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 222.00 | 173 876.00 | 68 222.00 | 68 222.00 |
6T Sur comptes clients | 284 258.00 | 94 298.00 | 28 833.00 | 284 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 480.00 | 268 174.00 | 97 055.00 | 352 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 087.00 | 274 174.00 | 97 055.00 | 539 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 174.00 | 97 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 617.00 | 654 617.00 | | 654 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 055.00 | 251 055.00 | | 251 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
UX Autres créances clients | 496 660.00 | 496 660.00 | | 496 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 457.00 | 452 457.00 | | 452 457.00 |
VB T. V. A. | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 119.00 | 1 452 094.00 | 1 593 024.00 | 3 045 119.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 977.00 | 1 276 636.00 | 67 340.00 | 1 343 977.00 |
VW T.V.A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 565.00 | 2 797 541.00 | 1 593 024.00 | 4 390 565.00 |