| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 890 351.00 | | 3 890 351.00 | 3 890 351.00 |
BF Prêts | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 351.00 | | 6 123 351.00 | 6 123 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002 684.00 | | 1 002 684.00 | 1 002 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 036.00 | | 7 126 036.00 | 7 126 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 142.00 | -662 123.00 | | -1 301 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 723.00 | -639 019.00 | | -318 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 865.00 | -1 251 142.00 | | -1 569 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 684.00 | 833 260.00 | | 1 002 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 684.00 | 833 260.00 | | 1 002 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675 942.00 | 6 267 489.00 | | 7 675 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 15 996.00 | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 693 216.00 | 6 283 611.00 | | 7 693 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 035.00 | 5 865 730.00 | | 7 126 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 310.00 | 330 799.00 | | 833 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 033.00 | 969 818.00 | | 1 152 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 723.00 | -639 019.00 | | -318 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 851.00 | | | 5 006 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 123 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 851.00 | | | 5 006 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 260.00 | 1 002 684.00 | 833 260.00 | 833 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UP Prêts | 2 233 000.00 | | | 2 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 675 942.00 | 5 442 942.00 | | 7 675 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 216.00 | 5 460 216.00 | | 7 693 216.00 |