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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 559.00 | 57 160.00 | 15 399.00 | 72 559.00 |
AH Fonds commercial | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
AN Terrains | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
AP Constructions | 1 430 616.00 | 217 057.00 | 1 213 559.00 | 1 430 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 307.00 | 483 182.00 | 308 125.00 | 791 307.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 408.00 | 1 146 291.00 | 1 706 116.00 | 2 852 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 962.00 | | 1 865 962.00 | 1 865 962.00 |
BZ Autres créances | 3 988 606.00 | | 3 988 606.00 | 3 988 606.00 |
CF Disponibilités | 613 328.00 | | 613 328.00 | 613 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 395.00 | | 6 483 395.00 | 6 483 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 043.00 | 1 146 291.00 | 8 496 751.00 | 9 643 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 945 404.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 513.00 | 982 022.00 | | 1 312 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 511.00 | -1 913 381.00 | | 1 362 511.00 |
DP Provisions pour risques | 978 723.00 | 683 298.00 | | 978 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 842.00 | 370 842.00 | | 370 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 565.00 | 1 054 140.00 | | 1 349 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776 673.00 | 7 225 520.00 | | 4 776 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 397 756.00 | | 155 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 332.00 | 1 043 670.00 | | 837 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 925.00 | | |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 675.00 | 8 683 868.00 | | 5 784 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 751.00 | 7 824 627.00 | | 8 496 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 675.00 | 8 683 868.00 | | 5 784 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 768 306.00 | 7 768 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 768 306.00 | 7 768 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 483.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 311 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 827 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 533.00 | 358 314.00 | | -547 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 568.00 | 9 009 567.00 | | 8 465 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 054.00 | 8 027 544.00 | | 7 153 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 513.00 | 982 022.00 | | 1 312 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 327.00 | | 38 333.00 | 3 126 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 252.00 | 361 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 252.00 | 2 852 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 480.00 | | 38 333.00 | 2 341 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 396.00 | | | 673 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 333.00 | 181 067.00 | | 576 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 619.00 | 9 541.00 | | 47 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 714.00 | 171 526.00 | | 528 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 140.00 | 978 723.00 | 683 298.00 | 1 054 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 892.00 | | | 388 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 032.00 | 978 723.00 | 683 298.00 | 1 443 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 460.00 | 528 460.00 | | 528 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 807.00 | 237 807.00 | | 237 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 963.00 | 1 865 963.00 | | 1 865 963.00 |
VB T. V. A. | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VC Groupe et associés | 577 617.00 | 577 617.00 | | 577 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 776 673.00 | 4 776 673.00 | | 4 776 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305 798.00 | 3 305 798.00 | | 3 305 798.00 |
VP Divers | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 211.00 | 5 870 067.00 | 361 144.00 | 6 231 211.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 675.00 | 5 784 675.00 | | 5 784 675.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |