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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 560.00 | 47 619.00 | 24 941.00 | 72 560.00 |
AH Fonds commercial | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AN Terrains | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
AP Constructions | 1 430 617.00 | 146 551.00 | 1 284 066.00 | 1 430 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 974.00 | 382 163.00 | 370 811.00 | 752 974.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | 350 000.00 | 300 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 327.00 | 965 225.00 | 2 161 102.00 | 3 126 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 067.00 | | 1 259 067.00 | 1 259 067.00 |
BZ Autres créances | 3 469 173.00 | | 3 469 173.00 | 3 469 173.00 |
CF Disponibilités | 243 266.00 | | 243 266.00 | 243 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 227.00 | | 4 980 227.00 | 4 980 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683 298.00 | | 683 298.00 | 683 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 852.00 | 965 225.00 | 7 824 627.00 | 8 789 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 405.00 | -3 414 884.00 | | -2 945 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 023.00 | 469 480.00 | | 982 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 913 382.00 | -2 895 404.00 | | -1 913 382.00 |
DP Provisions pour risques | 683 298.00 | 818 114.00 | | 683 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 842.00 | 1 311 974.00 | | 370 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 140.00 | 2 130 088.00 | | 1 054 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225 521.00 | 6 967 677.00 | | 7 225 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 756.00 | 277 523.00 | | 397 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 671.00 | 1 349 088.00 | | 1 043 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 869.00 | 8 594 289.00 | | 8 683 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 627.00 | 7 828 973.00 | | 7 824 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 594 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 225 521.00 | | | 7 225 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 539 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 539 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 311 974.00 | | | 1 311 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 974.00 | 992 316.00 | | 1 311 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 638.00 | 507.00 | | 113 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 842.00 | 1 311 974.00 | | 370 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 480.00 | 1 339 481.00 | | 484 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 494.00 | -347 165.00 | | 827 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 314.00 | -768 134.00 | | 358 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 568.00 | 9 461 887.00 | | 9 009 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 545.00 | 8 992 407.00 | | 8 027 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 023.00 | 469 480.00 | | 982 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 053.00 | | 164 274.00 | 2 962 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 209.00 | | 28 242.00 | 83 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 447.00 | | 136 032.00 | 2 205 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 396.00 | | | 673 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 181.00 | 161 152.00 | | 415 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 389.00 | 4 231.00 | | 43 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 793.00 | 156 921.00 | | 371 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 089.00 | 1 054 140.00 | 2 130 089.00 | 2 130 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 089.00 | 1 054 140.00 | 2 130 089.00 | 2 130 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 683 298.00 | 888 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 842.00 | 1 311 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 756.00 | 397 756.00 | | 397 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 671.00 | 1 043 671.00 | | 1 043 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 067.00 | 1 259 067.00 | | 1 259 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
VC Groupe et associés | 459 086.00 | 459 086.00 | | 459 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 225 521.00 | 7 225 521.00 | | 7 225 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758 265.00 | 2 758 265.00 | | 2 758 265.00 |
VP Divers | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 358.00 | 4 736 962.00 | 673 396.00 | 5 410 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 869.00 | 8 683 869.00 | | 8 683 869.00 |