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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 42 586.00 | 1 732.00 | 44 318.00 |
AH Fonds commercial | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AN Terrains | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
AP Constructions | 1 420 995.00 | 5 822.00 | 1 415 173.00 | 1 420 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 872.00 | 211 031.00 | 332 841.00 | 543 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 2 233 000.00 | 2 075 316.00 | 157 684.00 | 2 233 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 362.00 | 2 373 647.00 | 2 115 714.00 | 4 489 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 027.00 | | 2 530 027.00 | 2 530 027.00 |
BZ Autres créances | 3 733 305.00 | | 3 733 305.00 | 3 733 305.00 |
CF Disponibilités | 270 787.00 | | 270 787.00 | 270 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 169.00 | | 6 552 169.00 | 6 552 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364 931.00 | | | 364 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 531.00 | 2 373 647.00 | 9 032 814.00 | 11 041 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 865.00 | -1 301 142.00 | | -1 619 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 020.00 | -318 723.00 | | -1 795 020.00 |
DL TOTAL (I) | -3 364 885.00 | -1 569 865.00 | | -3 364 885.00 |
DO TOTAL (II) | 364 931.00 | | | 364 931.00 |
DP Provisions pour risques | 364 931.00 | 1 002 684.00 | | 364 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 931.00 | 1 002 684.00 | | 364 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509 807.00 | 7 675 942.00 | | 10 509 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 115.00 | 17 274.00 | | 247 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 622.00 | | | 1 256 622.00 |
EA Autres dettes | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 768.00 | 7 693 216.00 | | 12 032 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 814.00 | 7 126 035.00 | | 9 032 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 265 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 773 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 440 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284 070.00 | | | 1 284 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 363.00 | | | 1 284 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 363.00 | | | -1 284 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 140.00 | | | -695 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 084.00 | 833 310.00 | | 6 856 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 104.00 | 1 152 033.00 | | 8 651 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 020.00 | -318 723.00 | | -1 795 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 351.00 | | | 6 123 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 351.00 | | | 6 123 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 753 160.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 114 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 075 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 027.00 | | | 2 530 027.00 |
VB T. V. A. | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 904.00 | | | 2 529 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144 875.00 | | | 1 144 875.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 537 778.00 | 6 281 382.00 | 2 256 396.00 | 8 537 778.00 |