| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 317.00 | 43 388.00 | 929.00 | 44 317.00 |
AH Fonds commercial | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
AN Terrains | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
AP Constructions | 1 430 616.00 | 76 044.00 | 1 354 572.00 | 1 430 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 941.00 | 295 748.00 | 321 193.00 | 616 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 052.00 | 1 104 073.00 | 1 857 979.00 | 2 962 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 403.00 | | 3 105 403.00 | 3 105 403.00 |
BZ Autres créances | 2 143 112.00 | | 2 143 112.00 | 2 143 112.00 |
CF Disponibilités | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 878.00 | | 5 382 878.00 | 5 382 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 588 114.00 | | 588 114.00 | 588 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 046.00 | 1 104 073.00 | 7 828 973.00 | 8 933 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 414 884.00 | -1 619 865.00 | | -3 414 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 480.00 | -1 795 020.00 | | 469 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 895 404.00 | -3 364 885.00 | | -2 895 404.00 |
DP Provisions pour risques | 818 114.00 | 364 931.00 | | 818 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 974.00 | | | 1 311 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 088.00 | 364 931.00 | | 2 130 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967 677.00 | 10 509 807.00 | | 6 967 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 523.00 | 247 115.00 | | 277 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 088.00 | 1 256 622.00 | | 1 349 088.00 |
EA Autres dettes | | 19 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 594 289.00 | 12 032 768.00 | | 8 594 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 973.00 | 9 032 814.00 | | 7 828 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 594 289.00 | | | 8 594 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 6 679 324.00 | 6 679 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 679 324.00 | 6 679 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 316.00 | | | 992 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 316.00 | | | 992 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 293.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 284 070.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311 974.00 | | | 1 311 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 481.00 | 1 284 363.00 | | 1 339 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 165.00 | -1 284 363.00 | | -347 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 134.00 | -695 140.00 | | -768 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 887.00 | 6 856 084.00 | | 9 461 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 407.00 | 8 651 104.00 | | 8 992 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 480.00 | -1 795 020.00 | | 469 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 362.00 | | 82 691.00 | 4 489 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 000.00 | 673 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 000.00 | 2 962 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 756.00 | | 82 691.00 | 2 122 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 396.00 | | | 2 283 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 440.00 | 155 742.00 | | 259 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | 802.00 | | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 853.00 | 154 940.00 | | 216 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 931.00 | 2 130 089.00 | 364 931.00 | 364 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 931.00 | 2 130 089.00 | 364 931.00 | 364 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 523.00 | 277 523.00 | | 277 523.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 403.00 | 3 105 403.00 | | 3 105 403.00 |
VB T. V. A. | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VC Groupe et associés | 151 121.00 | 151 121.00 | | 151 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 967 677.00 | 6 967 677.00 | | 6 967 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918 066.00 | | 1 918 066.00 | 1 918 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349 089.00 | 1 349 089.00 | | 1 349 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 636.00 | 3 338 174.00 | 2 591 462.00 | 5 929 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 594 289.00 | 8 594 289.00 | | 8 594 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |