| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 560.00 | 66 573.00 | 5 987.00 | 72 560.00 |
AH Fonds commercial | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AN Terrains | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
AP Constructions | 1 430 617.00 | 287 565.00 | 1 143 052.00 | 1 430 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 075.00 | 572 815.00 | 287 260.00 | 860 075.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 176.00 | 1 315 845.00 | 1 605 331.00 | 2 921 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 317.00 | | 2 315 317.00 | 2 315 317.00 |
BZ Autres créances | 3 286 476.00 | | 3 286 476.00 | 3 286 476.00 |
CF Disponibilités | 1 955 207.00 | | 1 955 207.00 | 1 955 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 724.00 | | 7 574 724.00 | 7 574 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550 479.00 | | 550 479.00 | 550 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 379.00 | 1 315 845.00 | 9 730 534.00 | 11 046 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 511.00 | | | 1 307 511.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 492.00 | 1 312 513.00 | | 719 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 003.00 | 1 362 511.00 | | 2 082 003.00 |
DP Provisions pour risques | 587 979.00 | 978 723.00 | | 587 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 370 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 587 979.00 | 1 349 565.00 | | 587 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057 396.00 | 4 776 673.00 | | 5 057 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 080.00 | 155 672.00 | | 183 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 855.00 | 837 332.00 | | 1 320 855.00 |
EA Autres dettes | 499 221.00 | 14 996.00 | | 499 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 552.00 | 5 784 675.00 | | 7 060 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 534.00 | 8 496 751.00 | | 9 730 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 784 675.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 338 153.00 | 6 338 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 338 153.00 | 6 338 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 552.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 798.00 | -547 533.00 | | -276 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 822.00 | 8 465 568.00 | | 7 687 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 330.00 | 7 153 055.00 | | 6 968 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 492.00 | 1 312 513.00 | | 719 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 408.00 | | 68 768.00 | 2 852 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 813.00 | | 68 768.00 | 2 379 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 144.00 | | | 361 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 401.00 | 169 551.00 | | 757 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 160.00 | 9 413.00 | | 57 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 241.00 | 160 138.00 | | 700 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 397.00 | 836 397.00 | | 836 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 555.00 | 375 555.00 | | 375 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 221.00 | 499 221.00 | | 499 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 057 396.00 | 5 057 396.00 | | 5 057 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 552.00 | 7 060 552.00 | | 7 060 552.00 |