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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 142 837.00 | 25 553.00 | 117 284.00 | 142 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 13 334.00 | 6 580.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 968.00 | 48 404.00 | 72 563.00 | 120 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 005.00 | 87 292.00 | 209 712.00 | 297 005.00 |
BT Marchandises | 325 480.00 | 19 326.00 | 306 154.00 | 325 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 027.00 | 9 283.00 | 272 744.00 | 282 027.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 335 920.00 | | 335 920.00 | 335 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 742.00 | 28 609.00 | 969 132.00 | 997 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 747.00 | 115 902.00 | 1 178 845.00 | 1 294 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
DL TOTAL (I) | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 433.00 | | | 293 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 527.00 | | | 986 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 845.00 | | | 1 178 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 749.00 | | | 500 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 837.00 | | 2 913 837.00 | 2 913 837.00 |
FG Production vendue services | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 581.00 | | 2 936 581.00 | 2 936 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 609.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 134.00 | | | 2 996 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 265.00 | | | 2 887 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 590.00 | | | 281 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 389.00 | 19 974.00 | 69.00 | 67 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 19 974.00 | 69.00 | 67 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 433.00 | 48.00 | 379 384.00 | 379 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 817.00 | 41 170.00 | 78 647.00 | 119 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 526.00 | 304 308.00 | 44 218.00 | 348 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 780.00 | 500 749.00 | 458 031.00 | 958 780.00 |