| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 208 189.00 | 58 318.00 | 149 870.00 | 208 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 271.00 | 133 483.00 | 143 788.00 | 277 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 581.00 | 211 717.00 | 308 864.00 | 520 581.00 |
BT Marchandises | 498 081.00 | 29 621.00 | 468 460.00 | 498 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 763.00 | 10 327.00 | 388 436.00 | 398 763.00 |
BZ Autres créances | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
CF Disponibilités | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 814.00 | 39 948.00 | 1 597 865.00 | 1 637 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 395.00 | 251 666.00 | 1 906 729.00 | 2 158 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
DL TOTAL (I) | 560 932.00 | | | 560 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 236.00 | | | 364 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 833.00 | | | 603 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
EA Autres dettes | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 797.00 | | | 1 345 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 729.00 | | | 1 906 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 448.00 | | | 1 207 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 137.00 | | 3 454 137.00 | 3 454 137.00 |
FG Production vendue services | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 847.00 | | 3 476 847.00 | 3 476 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 226.00 | | | 3 538 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 940.00 | | | 3 342 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 875.00 | | 10 578.00 | 513 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 520 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 505 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 669.00 | | 10 578.00 | 498 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 742.00 | 57 954.00 | 979.00 | 154 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 742.00 | 57 954.00 | 979.00 | 154 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 236.00 | 364 236.00 | | 364 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 833.00 | 603 833.00 | | 603 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 909.00 | 169 909.00 | | 169 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 764.00 | 383 317.00 | 15 447.00 | 398 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 929.00 | 39 757.00 | 137 172.00 | 176 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 566.00 | 569 013.00 | 29 552.00 | 598 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 621.00 | 1 207 449.00 | 137 172.00 | 1 344 621.00 |