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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 208 189.00 | 48 377.00 | 159 811.00 | 208 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 19 152.00 | 762.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 565.00 | 87 212.00 | 183 352.00 | 270 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 874.00 | 154 742.00 | 359 132.00 | 513 874.00 |
BT Marchandises | 439 596.00 | 29 711.00 | 409 884.00 | 439 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 151.00 | 7 779.00 | 292 372.00 | 300 151.00 |
BZ Autres créances | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CF Disponibilités | 392 228.00 | | 392 228.00 | 392 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 367.00 | 37 491.00 | 1 238 875.00 | 1 276 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 241.00 | 192 233.00 | 1 598 008.00 | 1 790 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 365 646.00 | | | 365 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 239.00 | | | 370 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 397.00 | | | 564 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
EA Autres dettes | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 361.00 | | | 1 232 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 008.00 | | | 1 598 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 939.00 | | | 684 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 173.00 | | 3 025 173.00 | 3 025 173.00 |
FG Production vendue services | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 964.00 | | 3 054 964.00 | 3 054 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -127.00 | | | -127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 601.00 | | | 3 085 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 591.00 | | | 3 027 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 741.00 | | 209 434.00 | 313 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 513 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 498 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 536.00 | | 209 434.00 | 298 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 834.00 | 30 228.00 | 1 320.00 | 125 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | 30 228.00 | 1 320.00 | 125 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 240.00 | | 370 240.00 | 370 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 397.00 | 564 397.00 | | 564 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 152.00 | 300 152.00 | | 300 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 647.00 | 444 542.00 | 14 105.00 | 458 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 899.00 | 684 940.00 | 370 240.00 | 1 231 899.00 |