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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 142 837.00 | 32 226.00 | 110 610.00 | 142 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 15 512.00 | 4 402.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 501.00 | 58 622.00 | 63 879.00 | 122 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 459.00 | 106 361.00 | 194 098.00 | 300 459.00 |
BT Marchandises | 381 800.00 | 21 199.00 | 360 600.00 | 381 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 757.00 | 15 905.00 | 325 851.00 | 341 757.00 |
BZ Autres créances | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CF Disponibilités | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 162.00 | 37 105.00 | 1 111 056.00 | 1 148 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 622.00 | 143 466.00 | 1 305 155.00 | 1 448 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 237 370.00 | | | 237 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 112.00 | | | 513 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
EA Autres dettes | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 784.00 | | | 1 067 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 155.00 | | | 1 305 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 471.00 | | | 663 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 495.00 | | 2 521 495.00 | 2 521 495.00 |
FG Production vendue services | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 072.00 | | 2 543 072.00 | 2 543 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 015.00 | | | 2 611 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 962.00 | | | 2 565 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 005.00 | | | 297 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 720.00 | | | 283 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 293.00 | 20 005.00 | 936.00 | 87 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 293.00 | 20 005.00 | 936.00 | 87 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 983.00 | 32.00 | 365 951.00 | 365 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 758.00 | | | 341 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 647.00 | 42 380.00 | 36 266.00 | 78 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VP Divers | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 635.00 | 525 942.00 | 54 693.00 | 580 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 689.00 | 663 471.00 | 402 218.00 | 1 065 689.00 |