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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 208 189.00 | 68 259.00 | 139 929.00 | 208 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 554.00 | 170 326.00 | 117 227.00 | 287 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 863.00 | 258 500.00 | 272 363.00 | 530 863.00 |
BT Marchandises | 734 100.00 | 33 870.00 | 700 230.00 | 734 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 600.00 | 1 723.00 | 665 876.00 | 667 600.00 |
BZ Autres créances | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CF Disponibilités | 608 210.00 | | 608 210.00 | 608 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 256.00 | 35 593.00 | 2 184 662.00 | 2 220 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 120.00 | 294 094.00 | 2 457 025.00 | 2 751 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 471 483.00 | | | 471 483.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
DL TOTAL (I) | 831 719.00 | | | 831 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761.00 | | | 1 045 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
EA Autres dettes | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 306.00 | | | 1 625 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 025.00 | | | 2 457 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 677.00 | | | 1 543 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 940.00 | | 4 210 940.00 | 4 210 940.00 |
FG Production vendue services | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 098.00 | | 4 237 098.00 | 4 237 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 855.00 | | | 4 311 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 067.00 | | | 4 041 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 582.00 | | 19 882.00 | 520 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 530 864.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 515 658.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 376.00 | | 19 882.00 | 505 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 717.00 | 52 685.00 | 5 902.00 | 211 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 717.00 | 52 685.00 | 5 902.00 | 211 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761.00 | 1 045 761.00 | | 1 045 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 107.00 | 159 107.00 | | 159 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 085.00 | 279 085.00 | | 279 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 601.00 | 665 532.00 | 2 068.00 | 667 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 172.00 | 59 725.00 | 77 448.00 | 137 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 051.00 | 875 877.00 | 16 174.00 | 892 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 125.00 | 1 543 677.00 | 77 448.00 | 1 621 125.00 |