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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 142 837.00 | 38 899.00 | 103 937.00 | 142 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 17 332.00 | 2 582.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 833.00 | 69 601.00 | 59 231.00 | 128 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 741.00 | 125 833.00 | 187 907.00 | 313 741.00 |
BT Marchandises | 363 068.00 | 22 929.00 | 340 138.00 | 363 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 488.00 | 4 251.00 | 494 236.00 | 498 488.00 |
BZ Autres créances | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CF Disponibilités | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 314.00 | 27 180.00 | 1 304 133.00 | 1 331 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 055.00 | 153 014.00 | 1 492 040.00 | 1 645 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 688.00 | | | 370 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 029.00 | | | 658 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
EA Autres dettes | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 404.00 | | | 1 184 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 040.00 | | | 1 492 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 540.00 | | | 812 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 562.00 | | 3 209 562.00 | 3 209 562.00 |
FG Production vendue services | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 177.00 | | 3 232 177.00 | 3 232 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 739.00 | | | 3 276 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 473.00 | | | 3 206 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 459.00 | | 13 282.00 | 300 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 254.00 | | 13 282.00 | 285 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 361.00 | 19 472.00 | | 106 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 361.00 | 19 472.00 | | 106 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 688.00 | 15.00 | 370 674.00 | 370 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 030.00 | 658 030.00 | | 658 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 488.00 | 485 894.00 | 12 595.00 | 498 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VP Divers | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 756.00 | 651 056.00 | 26 700.00 | 677 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 214.00 | 812 540.00 | 370 674.00 | 1 183 214.00 |