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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 995.00 | 195 991.00 | 4.00 | 195 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
AN Terrains | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
AP Constructions | 8 900 160.00 | 3 930 069.00 | 4 970 091.00 | 8 900 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 109.00 | 4.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 789.00 | 655 857.00 | 127 932.00 | 783 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 491.00 | 45 500.00 | 947 991.00 | 993 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
BF Prêts | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 227 890.00 | 4 829 526.00 | 6 398 364.00 | 11 227 890.00 |
BN En cours de production de biens | 26 198 243.00 | | 26 198 243.00 | 26 198 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 726.00 | 21 593.00 | 3 891 132.00 | 3 912 726.00 |
BZ Autres créances | 3 273 134.00 | | 3 273 134.00 | 3 273 134.00 |
CF Disponibilités | 24 200 856.00 | | 24 200 856.00 | 24 200 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 810.00 | | 487 810.00 | 487 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 271 028.00 | 21 593.00 | 58 249 435.00 | 58 271 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 498 919.00 | 4 851 119.00 | 64 647 800.00 | 69 498 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 342 080.00 | 5 342 080.00 | | 5 342 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 485.00 | 229 355.00 | | 253 485.00 |
DG Autres réserves | 2 994 156.00 | 2 550 167.00 | | 2 994 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 882.00 | 482 597.00 | | 378 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 400.00 | 564 831.00 | | 506 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 546 754.00 | 9 240 780.00 | | 9 546 754.00 |
DP Provisions pour risques | 3 406 210.00 | 3 572 033.00 | | 3 406 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 822.00 | 2 968 386.00 | | 1 670 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 077 032.00 | 6 540 419.00 | | 5 077 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105 711.00 | 13 164 337.00 | | 11 105 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903 812.00 | 11 193 786.00 | | 10 903 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 647.00 | 1 149 473.00 | | 1 147 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 414.00 | 4 119 956.00 | | 4 510 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 385.00 | 2 176 546.00 | | 1 384 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 73 520.00 | | 50 218.00 |
EA Autres dettes | 4 592 163.00 | 3 170 626.00 | | 4 592 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 329 665.00 | 22 784 436.00 | | 16 329 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 024 014.00 | 57 832 681.00 | | 50 024 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 647 800.00 | 73 613 880.00 | | 64 647 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 641 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 023 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 664 604.00 | |
FM Production stockée | | | -5 333 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 526 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 571 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 29 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 126 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 681.00 | 65 158.00 | | 76 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 056.00 | 10 766.00 | | 89 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 803.00 | 75 924.00 | | 170 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 5 449.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 666.00 | 16 667.00 | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 368.00 | 22 116.00 | | 27 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 435.00 | 53 808.00 | | 143 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 264.00 | 141 666.00 | | 119 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 513.00 | 309 758.00 | | 335 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 121 457.00 | 21 273 588.00 | | 22 121 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742 575.00 | 20 790 991.00 | | 21 742 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 882.00 | 482 597.00 | | 378 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 144 577.00 | | | 10 144 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 227 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 687.00 | | | 9 419 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 457.00 | | | 517 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 933.00 | 456 630.00 | 89 537.00 | 4 416 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 580.00 | 411.00 | | 195 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 353.00 | 456 219.00 | 89 537.00 | 4 221 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540 419.00 | 2 587 905.00 | 4 051 292.00 | 6 540 419.00 |
6T Sur comptes clients | 29 777.00 | 21 593.00 | 29 777.00 | 29 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 277.00 | 21 593.00 | 29 777.00 | 75 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 696.00 | 2 609 498.00 | 4 081 069.00 | 6 615 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 903 812.00 | 10 903 812.00 | | 10 903 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 414.00 | 4 510 414.00 | | 4 510 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 578.00 | 255 578.00 | | 255 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592 163.00 | 4 592 163.00 | | 4 592 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 329 665.00 | 16 329 665.00 | | 16 329 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 491.00 | 993 491.00 | | 993 491.00 |
UP Prêts | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 575.00 | | | 3 881 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 105 711.00 | 1 955 904.00 | 6 440 637.00 | 11 105 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 929.00 | | | 2 100 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 810.00 | | | 487 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 115.00 | 8 676 115.00 | | 8 676 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 876 368.00 | 39 714 561.00 | 6 440 637.00 | 48 876 368.00 |