| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 723 530.00 | | 1 723 530.00 | 1 723 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 689.00 | 278 689.00 | | 278 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 27 926.00 | 91 011.00 | 118 937.00 |
AN Terrains | 378 078.00 | | 378 078.00 | 378 078.00 |
AP Constructions | 28 862 979.00 | 15 348 402.00 | 13 514 577.00 | 28 862 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 366.00 | 965 168.00 | 15 198.00 | 980 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 026 053.00 | 249 253.00 | 3 776 800.00 | 4 026 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 070.00 | | 243 070.00 | 243 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 919 326.00 | 16 871 550.00 | 18 047 777.00 | 34 919 326.00 |
BN En cours de production de biens | 82 565 749.00 | | 82 565 749.00 | 82 565 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588 479.00 | | 3 588 479.00 | 3 588 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961 897.00 | 32 983.00 | 13 928 914.00 | 13 961 897.00 |
BZ Autres créances | 3 855 839.00 | 5 550.00 | 3 850 289.00 | 3 855 839.00 |
CF Disponibilités | 30 887 177.00 | | 30 887 177.00 | 30 887 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762 381.00 | | 1 762 381.00 | 1 762 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 690 898.00 | 38 533.00 | 136 652 365.00 | 136 690 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 333 754.00 | 16 910 083.00 | 156 423 671.00 | 173 333 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 026 816.00 | 15 026 816.00 | | 15 026 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
DH Report à nouveau | -229 900.00 | -420 434.00 | | -229 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 468.00 | 190 534.00 | | -399 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 061.00 | 1 063 538.00 | | 925 061.00 |
DL TOTAL (I) | 15 729 353.00 | 16 267 299.00 | | 15 729 353.00 |
DP Provisions pour risques | 4 393 824.00 | 4 187 753.00 | | 4 393 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 611 557.00 | 578 910.00 | | 1 611 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 005 381.00 | 4 766 664.00 | | 6 005 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510 315.00 | 23 699 104.00 | | 25 510 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 022.00 | 7 060 080.00 | | 5 443 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 785.00 | 811 487.00 | | 1 221 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 738.00 | 6 135 084.00 | | 7 206 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 203.00 | 6 469 594.00 | | 2 889 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 760.00 | 116 103.00 | | 47 760.00 |
EA Autres dettes | 16 225 184.00 | 22 835 581.00 | | 16 225 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 144 931.00 | 70 149 473.00 | | 76 144 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 688 938.00 | 137 276 506.00 | | 134 688 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 423 671.00 | 158 310 468.00 | | 156 423 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 008 462.00 | 114 124 075.00 | | 115 008 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 153 020.00 | | 8 153 020.00 | 8 153 020.00 |
FG Production vendue services | 6 299 832.00 | | 6 299 832.00 | 6 299 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 452 851.00 | | 14 452 851.00 | 14 452 851.00 |
FM Production stockée | | | 24 378 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 139 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 236 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267 498.00 | |
GE Autres charges | | | 562 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 661 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 165 832.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 912.00 | 170 126.00 | | 140 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 904.00 | 69 462.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 184.00 | 405 420.00 | | 145 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 944.00 | 75 105.00 | | 53 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 100.00 | 155 738.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 044.00 | 231 183.00 | | 73 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 139.00 | 174 237.00 | | 72 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 117.00 | 89 182.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 356.00 | 82 815.00 | | 168 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 830 820.00 | 47 612 501.00 | | 43 830 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 230 288.00 | 47 421 967.00 | | 44 230 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 468.00 | 190 534.00 | | -399 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 044 696.00 | | 3 457 415.00 | 32 044 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 504.00 | 4 269 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 784.00 | 34 919 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 30 252 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 626.00 | | | 397 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113 579.00 | | 143 891.00 | 30 113 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 491.00 | | 3 313 524.00 | 1 533 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257 632.00 | 1 258 665.00 | | 15 257 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 455.00 | 7 160.00 | | 299 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958 177.00 | 1 251 505.00 | | 14 958 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766 664.00 | 2 286 598.00 | 1 047 880.00 | 4 766 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766 664.00 | 2 286 598.00 | 1 047 880.00 | 4 766 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267 498.00 | 1 044 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 100.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 435 966.00 | 5 435 966.00 | | 5 435 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 738.00 | 7 206 738.00 | | 7 206 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889 203.00 | 2 889 203.00 | | 2 889 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225 184.00 | 16 225 184.00 | | 16 225 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 144 931.00 | 76 144 931.00 | | 76 144 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 026 053.00 | | 4 026 053.00 | 4 026 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 961 897.00 | 13 961 897.00 | | 13 961 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 608.00 | 3 491 608.00 | | 3 491 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 018 708.00 | 3 560 016.00 | 11 020 490.00 | 22 018 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 832.00 | | | 2 600 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855 839.00 | 3 855 839.00 | | 3 855 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 381.00 | 1 762 381.00 | | 1 762 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 606 558.00 | 19 580 117.00 | 4 026 441.00 | 23 606 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 467 153.00 | 115 008 462.00 | 11 020 490.00 | 133 467 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |