| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 925.00 | 300 000.00 | 80 925.00 | 380 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 370 038.00 | | 370 038.00 | 370 038.00 |
AP Constructions | 26 156 773.00 | 11 456 697.00 | 14 700 076.00 | 26 156 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 644.00 | 898 541.00 | 110 102.00 | 1 008 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 607.00 | 112 100.00 | 907 507.00 | 1 019 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143 742.00 | 12 786 000.00 | 16 357 742.00 | 29 143 742.00 |
BN En cours de production de biens | 29 502 029.00 | | 29 502 029.00 | 29 502 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945 463.00 | | 1 945 463.00 | 1 945 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558 331.00 | 21 593.00 | 7 536 738.00 | 7 558 331.00 |
BZ Autres créances | 4 274 387.00 | | 4 274 387.00 | 4 274 387.00 |
CF Disponibilités | 27 257 185.00 | | 27 257 185.00 | 27 257 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 323.00 | | 1 037 323.00 | 1 037 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 574 716.00 | 21 593.00 | 71 553 123.00 | 71 574 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 718 458.00 | 12 807 593.00 | 87 910 865.00 | 100 718 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 856 224.00 | 5 342 080.00 | | 9 856 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 577.00 | 71 750.00 | | 142 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 267.00 | 253 485.00 | | 264 267.00 |
DG Autres réserves | | 2 994 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 540.00 | 378 882.00 | | -624 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391 594.00 | 506 400.00 | | 1 391 594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 122.00 | 9 546 754.00 | | 11 030 122.00 |
DP Provisions pour risques | 4 084 335.00 | 3 406 210.00 | | 4 084 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 029.00 | 1 670 822.00 | | 679 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 763 364.00 | 5 077 032.00 | | 4 763 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 218 826.00 | 11 105 711.00 | | 24 218 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 081 498.00 | 10 903 812.00 | | 12 081 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 688.00 | 1 147 647.00 | | 1 004 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142 992.00 | 4 510 414.00 | | 8 142 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 526.00 | 1 384 385.00 | | 1 803 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 615.00 | 50 218.00 | | 68 615.00 |
EA Autres dettes | 8 135 270.00 | 4 592 163.00 | | 8 135 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 661 963.00 | 16 329 665.00 | | 16 661 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 117 379.00 | 50 024 014.00 | | 72 117 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 910 865.00 | 64 647 800.00 | | 87 910 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 685 825.00 | | 19 685 825.00 | 19 685 825.00 |
FG Production vendue services | 5 177 693.00 | | 5 177 693.00 | 5 177 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 863 518.00 | | 24 863 518.00 | 24 863 518.00 |
FM Production stockée | | | -3 450 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 800 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 940 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 618 875.00 | |
GE Autres charges | | | 138 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 384 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 343.00 | 5 066.00 | | 22 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 952.00 | 76 681.00 | | 268 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 479.00 | 89 056.00 | | 142 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 774.00 | 170 803.00 | | 433 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 044.00 | 3 442.00 | | 459 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 589.00 | 7 261.00 | | 102 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 16 666.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 633.00 | 27 368.00 | | 586 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 859.00 | 143 435.00 | | -152 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 606.00 | 119 264.00 | | 97 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 888.00 | 335 513.00 | | -54 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 800 451.00 | 22 121 457.00 | | 26 800 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 990.00 | 21 742 575.00 | | 27 424 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 540.00 | 378 882.00 | | -624 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 227 890.00 | | | 11 227 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 143 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 537 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767 608.00 | | | 9 767 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 251.00 | | | 1 161 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 026.00 | 8 728 913.00 | 839 038.00 | 4 784 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 991.00 | 120 559.00 | | 195 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 035.00 | 8 608 353.00 | 839 038.00 | 4 588 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 077 032.00 | 3 034 259.00 | 3 347 928.00 | 5 077 032.00 |
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 093.00 | 66 600.00 | | 67 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144 125.00 | 3 100 859.00 | 3 347 928.00 | 5 144 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 081 498.00 | 12 081 498.00 | | 12 081 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142 992.00 | 8 142 992.00 | | 8 142 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 892.00 | 338 892.00 | | 338 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135 270.00 | 8 135 270.00 | | 8 135 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 661 963.00 | 16 661 963.00 | | 16 661 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 607.00 | 1 019 607.00 | | 1 019 607.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 7 527 180.00 | | | 7 527 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 1 254 663.00 | | | 1 254 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 467.00 | 1 239 467.00 | | 1 239 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 979 359.00 | 5 381 705.00 | 9 287 459.00 | 22 979 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 480.00 | | | 532 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 366.00 | | | 2 485 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 323.00 | | | 1 037 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 902 696.00 | 13 847 808.00 | 54 888.00 | 13 902 696.00 |
VW T.V.A. | 991 962.00 | 991 962.00 | | 991 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 112 691.00 | 53 515 036.00 | 9 287 459.00 | 71 112 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |