| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 31 718.00 | 87 219.00 | 118 937.00 |
AN Terrains | 378 078.00 | | 378 078.00 | 378 078.00 |
AP Constructions | 28 789 161.00 | 16 425 795.00 | 12 363 365.00 | 28 789 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 819.00 | 598 653.00 | 28 166.00 | 626 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 409 183.00 | 249 253.00 | 2 159 930.00 | 2 409 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 824.00 | | 393 824.00 | 393 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 830 615.00 | 17 344 023.00 | 15 486 592.00 | 32 830 615.00 |
BN En cours de production de biens | 27 308 702.00 | 211 215.00 | 27 097 487.00 | 27 308 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 060.00 | | -1 060.00 | -1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402 314.00 | | 3 402 314.00 | 3 402 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736 815.00 | 59 760.00 | 7 677 055.00 | 7 736 815.00 |
BZ Autres créances | 6 260 051.00 | | 6 260 051.00 | 6 260 051.00 |
CF Disponibilités | 22 164 456.00 | | 22 164 456.00 | 22 164 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127 526.00 | | 1 127 526.00 | 1 127 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 998 803.00 | 270 975.00 | 67 727 828.00 | 67 998 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 829 418.00 | 17 614 998.00 | 83 214 420.00 | 100 829 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 026 816.00 | 15 026 816.00 | | 15 026 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
DH Report à nouveau | -629 368.00 | -229 900.00 | | -629 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 606.00 | -399 468.00 | | 296 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 583.00 | 925 061.00 | | 786 583.00 |
DL TOTAL (I) | 15 887 480.00 | 15 729 353.00 | | 15 887 480.00 |
DP Provisions pour risques | 4 151 214.00 | 4 393 824.00 | | 4 151 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 034 282.00 | 1 611 557.00 | | 2 034 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 185 496.00 | 6 005 381.00 | | 6 185 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 059 125.00 | 25 510 315.00 | | 20 059 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845 537.00 | 5 443 022.00 | | 4 845 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 931.00 | 1 221 785.00 | | 644 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 183.00 | 7 206 738.00 | | 9 416 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 561.00 | 2 889 203.00 | | 2 480 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 47 760.00 | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 8 217 832.00 | 16 225 184.00 | | 8 217 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 469 193.00 | 76 144 931.00 | | 15 469 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 141 444.00 | 134 688 938.00 | | 61 141 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 214 420.00 | 156 423 671.00 | | 83 214 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 840 695.00 | 18 458 692.00 | | 14 840 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 458.00 | 3 827 117.00 | | 1 469 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 022 929.00 | | 81 022 929.00 | 81 022 929.00 |
FG Production vendue services | 10 084 351.00 | | 10 084 351.00 | 10 084 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 107 280.00 | | 91 107 280.00 | 91 107 280.00 |
FM Production stockée | | | -55 419 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 362 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 794 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 692 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 178 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | 1 367.00 | | 19 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 015.00 | 140 912.00 | | 178 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 940.00 | 2 904.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 140.00 | 145 184.00 | | 201 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 467.00 | 53 944.00 | | 48 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 212.00 | 19 100.00 | | 226 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 132.00 | 73 044.00 | | 342 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 992.00 | 72 139.00 | | -140 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 472.00 | 1 117.00 | | 151 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 371.00 | 168 356.00 | | 670 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 965 730.00 | 43 830 820.00 | | 45 965 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 669 124.00 | 44 230 288.00 | | 45 669 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 606.00 | -399 468.00 | | 296 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 919 326.00 | | 1 568 627.00 | 34 919 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871 782.00 | 2 803 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 338.00 | 32 830 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 198.00 | 155 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 358.00 | 29 871 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 626.00 | | | 397 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 252 190.00 | | 162 960.00 | 30 252 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 511.00 | | 1 405 667.00 | 4 269 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516 297.00 | 1 248 655.00 | 670 181.00 | 16 516 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 615.00 | 3 792.00 | 242 198.00 | 306 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209 682.00 | 1 244 863.00 | 427 983.00 | 16 209 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 005 381.00 | 4 918 474.00 | 4 738 359.00 | 6 005 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005 381.00 | 4 918 474.00 | 4 738 359.00 | 6 005 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692 263.00 | 4 734 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 212.00 | 3 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845 537.00 | 4 744 959.00 | | 4 845 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 183.00 | 9 416 183.00 | | 9 416 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480 561.00 | 2 480 561.00 | | 2 480 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217 832.00 | 8 217 832.00 | | 8 217 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 469 193.00 | 15 469 193.00 | | 15 469 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 409 183.00 | | 2 409 183.00 | 2 409 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 736 815.00 | 7 736 815.00 | | 7 736 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 458.00 | 1 469 458.00 | | 1 469 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 589 666.00 | 3 849 550.00 | 8 444 305.00 | 18 589 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532 004.00 | | | 3 532 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260 051.00 | 6 260 051.00 | | 6 260 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 526.00 | 1 127 526.00 | | 1 127 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533 964.00 | 15 124 392.00 | 2 409 571.00 | 17 533 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 496 513.00 | 45 655 818.00 | 8 444 305.00 | 60 496 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |