| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 447 061.00 | | 3 447 061.00 | 3 447 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 689.00 | 275 321.00 | 3 368.00 | 278 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 24 134.00 | 94 803.00 | 118 937.00 |
AN Terrains | 370 038.00 | | 370 038.00 | 370 038.00 |
AP Constructions | 28 737 019.00 | 14 116 114.00 | 14 620 905.00 | 28 737 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 366.00 | 945 950.00 | 34 415.00 | 980 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 565.00 | 249 253.00 | 1 092 312.00 | 1 341 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 044 696.00 | 15 612 885.00 | 16 431 811.00 | 32 044 696.00 |
BN En cours de production de biens | 58 170 733.00 | | 58 170 733.00 | 58 170 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 609.00 | | 3 950 609.00 | 3 950 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 880 287.00 | 53 816.00 | 33 826 471.00 | 33 880 287.00 |
BZ Autres créances | 3 769 214.00 | | 3 769 214.00 | 3 769 214.00 |
CF Disponibilités | 36 487 509.00 | | 36 487 509.00 | 36 487 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157 684.00 | | 2 157 684.00 | 2 157 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 485 412.00 | 53 816.00 | 138 431 596.00 | 138 485 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 977 169.00 | 15 666 701.00 | 158 310 468.00 | 173 977 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 026 816.00 | 9 856 224.00 | | 15 026 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
DH Report à nouveau | -420 434.00 | -624 540.00 | | -420 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 534.00 | 204 106.00 | | 190 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063 538.00 | 1 233 534.00 | | 1 063 538.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267 299.00 | 11 076 168.00 | | 16 267 299.00 |
DP Provisions pour risques | 4 187 753.00 | 4 142 325.00 | | 4 187 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 910.00 | 1 312 894.00 | | 578 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 766 664.00 | 5 455 219.00 | | 4 766 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699 104.00 | 20 031 697.00 | | 23 699 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 080.00 | 7 873 482.00 | | 7 060 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 487.00 | 945 204.00 | | 811 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 084.00 | 5 106 005.00 | | 6 135 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469 594.00 | 7 992 461.00 | | 6 469 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 103.00 | 396 997.00 | | 116 103.00 |
EA Autres dettes | 22 835 581.00 | 15 452 995.00 | | 22 835 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 149 473.00 | 58 935 839.00 | | 70 149 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 276 506.00 | 116 734 680.00 | | 137 276 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 310 469.00 | 133 266 067.00 | | 158 310 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 124 075.00 | 57 098 788.00 | | 114 124 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 821.00 | 699 698.00 | | 1 215 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 287 929.00 | | 13 287 929.00 | 13 287 929.00 |
FG Production vendue services | 7 473 714.00 | | 7 473 714.00 | 7 473 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 761 643.00 | | 20 761 643.00 | 20 761 643.00 |
FM Production stockée | | | 21 380 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 907 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 499 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922 927.00 | |
GE Autres charges | | | 827 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 699 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 832.00 | 101.00 | | 165 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 126.00 | 272 072.00 | | 170 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 462.00 | 5 786.00 | | 69 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 420.00 | 277 959.00 | | 405 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 80 050.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 105.00 | 54 505.00 | | 75 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 738.00 | 78 950.00 | | 155 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 183.00 | 213 505.00 | | 231 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 237.00 | 64 454.00 | | 174 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 182.00 | 76 284.00 | | 89 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 815.00 | -6 750.00 | | 82 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 612 501.00 | 36 754 053.00 | | 47 612 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 421 967.00 | 36 549 947.00 | | 47 421 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 534.00 | 204 106.00 | | 190 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 514 914.00 | | 1 379 147.00 | 31 514 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 961.00 | | 5 665.00 | 391 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579 558.00 | | 1 226 132.00 | 29 579 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 395.00 | | 147 350.00 | 1 543 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837 930.00 | 1 430 112.00 | 10 410.00 | 13 837 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 366.00 | 6 089.00 | | 293 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 544 564.00 | 1 424 023.00 | 10 410.00 | 13 544 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 49 355.00 | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 714.00 | 49 355.00 | | 359 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 714.00 | 49 355.00 | | 359 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 045 945.00 | 7 045 945.00 | | 7 045 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 084.00 | 6 135 084.00 | | 6 135 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469 594.00 | 6 469 594.00 | | 6 469 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835 581.00 | 22 835 581.00 | | 22 835 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 149 473.00 | 70 149 473.00 | | 70 149 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 565.00 | | 1 341 565.00 | 1 341 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 214.00 | 3 769 214.00 | | 3 769 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 821.00 | 1 215 821.00 | | 1 215 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483 284.00 | 142 340.00 | | 22 483 284.00 |
VI Groupe et associés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 902 182.00 | | | 12 902 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762 268.00 | | | 9 762 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157 684.00 | 2 157 684.00 | | 2 157 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 465 019.00 | 114 124 075.00 | | 136 465 019.00 |