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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 024.00 | 273 024.00 | | 273 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 937.00 | 20 342.00 | 98 595.00 | 118 937.00 |
AN Terrains | 370 038.00 | | 370 038.00 | 370 038.00 |
AP Constructions | 28 097 175.00 | 12 721 085.00 | 15 376 090.00 | 28 097 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 776.00 | 927 366.00 | 63 410.00 | 990 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 710.00 | 249 253.00 | 1 055 457.00 | 1 304 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
BF Prêts | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 514 914.00 | 14 193 183.00 | 17 321 731.00 | 31 514 914.00 |
BN En cours de production de biens | 40 099 701.00 | | 40 099 701.00 | 40 099 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032 240.00 | | 4 032 240.00 | 4 032 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023 069.00 | 4 461.00 | 46 018 607.00 | 46 023 069.00 |
BZ Autres créances | 3 909 564.00 | | 3 909 564.00 | 3 909 564.00 |
CF Disponibilités | 21 150 428.00 | | 21 150 428.00 | 21 150 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 248.00 | | 664 248.00 | 664 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 948 798.00 | 4 461.00 | 115 944 337.00 | 115 948 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 463 712.00 | 14 197 644.00 | 133 266 069.00 | 147 463 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 856 224.00 | 9 856 224.00 | | 9 856 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
DH Report à nouveau | -624 540.00 | | | -624 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 106.00 | -624 540.00 | | 204 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233 534.00 | 1 391 594.00 | | 1 233 534.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 168.00 | 11 030 122.00 | | 11 076 168.00 |
DP Provisions pour risques | 4 142 325.00 | 4 084 335.00 | | 4 142 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 312 894.00 | 679 029.00 | | 1 312 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 455 219.00 | 4 763 364.00 | | 5 455 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031 698.00 | 24 218 826.00 | | 20 031 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873 482.00 | 12 081 498.00 | | 7 873 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 204.00 | 1 004 688.00 | | 945 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 005.00 | 8 142 992.00 | | 5 106 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992 461.00 | 1 803 526.00 | | 7 992 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 997.00 | 68 615.00 | | 396 997.00 |
EA Autres dettes | 15 452 995.00 | 8 135 270.00 | | 15 452 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 935 839.00 | 16 661 963.00 | | 58 935 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 734 681.00 | 72 117 379.00 | | 116 734 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 266 069.00 | 87 910 865.00 | | 133 266 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 690 688.00 | 71 112 689.00 | | 58 690 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 698.00 | | | 699 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 904 254.00 | | 16 904 254.00 | 16 904 254.00 |
FG Production vendue services | 5 719 556.00 | | 5 719 556.00 | 5 719 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 623 810.00 | | 22 623 810.00 | 22 623 810.00 |
FM Production stockée | | | 8 111 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 054 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 237 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 398 899.00 | |
GE Autres charges | | | 518 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 685 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 22 343.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 072.00 | 268 952.00 | | 272 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 786.00 | 142 479.00 | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 959.00 | 433 774.00 | | 277 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 050.00 | 459 044.00 | | 80 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 505.00 | 102 589.00 | | 54 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 950.00 | 25 000.00 | | 78 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 505.00 | 586 633.00 | | 213 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 454.00 | -152 859.00 | | 64 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 284.00 | 97 606.00 | | 76 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 750.00 | -54 888.00 | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 754 053.00 | 26 800 451.00 | | 36 754 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549 947.00 | 27 424 990.00 | | 36 549 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 106.00 | -624 540.00 | | 204 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 143 741.00 | | 23 221 942.00 | 29 143 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 808.00 | 1 543 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850 769.00 | 31 514 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 801.00 | 391 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 680 160.00 | 29 579 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 475.00 | | 103 287.00 | 397 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 537 566.00 | | 22 722 151.00 | 27 537 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 700.00 | | 396 504.00 | 1 208 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673 900.00 | 1 236 644.00 | 72 614.00 | 12 673 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 550.00 | 30 767.00 | 53 950.00 | 316 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357 350.00 | 1 205 877.00 | 18 663.00 | 12 357 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 100.00 | 149 753.00 | 12 600.00 | 112 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 763 364.00 | 2 544 813.00 | 1 852 958.00 | 4 763 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 106 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 4 461.00 | 21 593.00 | 21 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 693.00 | 260 214.00 | 34 193.00 | 133 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 057.00 | 2 805 027.00 | 1 887 151.00 | 4 897 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494 899.00 | 1 868 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 668.00 | 12 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 873 482.00 | 7 873 482.00 | | 7 873 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 005.00 | 5 106 005.00 | | 5 106 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 997.00 | 396 997.00 | | 396 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452 995.00 | 15 452 995.00 | | 15 452 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 935 839.00 | 19 446 181.00 | 39 489 658.00 | 58 935 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 710.00 | | 1 304 710.00 | 1 304 710.00 |
UP Prêts | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 46 023 069.00 | 46 023 069.00 | | 46 023 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 698.00 | 699 698.00 | | 699 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 332 000.00 | 130 970.00 | | 19 332 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491 232.00 | | | 5 491 232.00 |
VP Divers | 3 909 564.00 | 49 932 633.00 | | 3 909 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992 461.00 | 7 992 461.00 | | 7 992 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 248.00 | 664 248.00 | | 664 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 906 281.00 | 50 596 881.00 | 1 309 400.00 | 51 906 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 789 477.00 | 57 098 788.00 | 39 489 658.00 | 115 789 477.00 |