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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 7 343.00 | 5 489.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 238.00 | 28 001.00 | 21 237.00 | 49 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 12 697.00 | 13 279.00 | 25 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 902.00 | 48 041.00 | 110 861.00 | 158 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 883.00 | 52 327.00 | 156 556.00 | 208 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BT Marchandises | 27 363.00 | 13 420.00 | 13 943.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 1 093 296.00 | | 1 093 296.00 | 1 093 296.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 826.00 | 65 747.00 | 1 342 079.00 | 1 407 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 728.00 | 113 788.00 | 1 452 940.00 | 1 566 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 826.00 | 14 351.00 | | 26 826.00 |
DG Autres réserves | 509 674.00 | 272 655.00 | | 509 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 249 493.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 655.00 | 1 027 500.00 | | 1 038 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 930.00 | 251 966.00 | | 209 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 579.00 | 157 423.00 | | 196 579.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223.00 | 2 808.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 285.00 | 412 197.00 | | 414 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 940.00 | 1 439 697.00 | | 1 452 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 285.00 | 412 197.00 | | 414 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 893.00 | 43 798.00 | 72 691.00 | 28 893.00 |
FD Production vendue biens | 26 745.00 | 680 555.00 | 707 300.00 | 26 745.00 |
FG Production vendue services | 62 832.00 | 957 732.00 | 1 020 564.00 | 62 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 469.00 | 1 682 085.00 | 1 800 554.00 | 118 469.00 |
FM Production stockée | | | -72 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 1 751.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 637.00 | -224 383.00 | | -351 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 737.00 | 1 640 570.00 | | 1 734 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 582.00 | 1 391 077.00 | | 1 723 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | 249 493.00 | | 11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 238.00 | | 12 465.00 | 149 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 20 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 158 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | 7 032.00 | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 889.00 | | 5 327.00 | 69 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 106.00 | 23 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 597.00 | 18 444.00 | | 29 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 3 092.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 15 352.00 | | 25 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 65 747.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 65 747.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 747.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 350.00 | | | 1 069 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 285.00 | 414 285.00 | | 414 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 14 232.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 018.00 | 59 083.00 | | 55 018.00 |
ST Autres comptes | 118 968.00 | 160 085.00 | | 118 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 453.00 | 102 897.00 | | 108 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 111.00 | 9 586.00 | | 10 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 948.00 | 23 818.00 | | 26 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 831.00 | 20 092.00 | | 23 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 059.00 | 150 719.00 | | 136 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 439.00 | 322 065.00 | | 282 439.00 |