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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 914.00 | 52 930.00 | 33 984.00 | 86 914.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 188 911.00 | 245.00 | 188 666.00 | 188 911.00 |
AP Constructions | 1 473 203.00 | 63 979.00 | 1 409 224.00 | 1 473 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 576.00 | 55 727.00 | 19 849.00 | 75 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 442.00 | 68 868.00 | 149 574.00 | 218 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 361.00 | 241 749.00 | 1 851 612.00 | 2 093 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 067.00 | | 423 067.00 | 423 067.00 |
BZ Autres créances | 2 501 644.00 | | 2 501 644.00 | 2 501 644.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 202.00 | | 2 951 202.00 | 2 951 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 564.00 | 241 749.00 | 4 802 815.00 | 5 044 564.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 2 191 283.00 | 1 516 612.00 | | 2 191 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 711.00 | 674 671.00 | | 506 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 094.00 | 2 731 383.00 | | 3 238 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 687.00 | 230 080.00 | | 937 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 153.00 | 1 370 693.00 | | 303 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 289.00 | 271 870.00 | | 132 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 591.00 | 171 931.00 | | 191 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 720.00 | 2 149 646.00 | | 1 564 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 815.00 | 4 881 029.00 | | 4 802 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 720.00 | 2 149 646.00 | | 1 064 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205.00 | 7 934.00 | 10 139.00 | 2 205.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 998.00 | 2 588 045.00 | 2 590 043.00 | 1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202.00 | 2 595 979.00 | 2 600 181.00 | 4 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 722.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 522.00 | -672 652.00 | | -652 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 202.00 | 2 350 073.00 | | 2 626 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 491.00 | 1 675 402.00 | | 2 119 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 711.00 | 674 671.00 | | 506 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 689.00 | | 72 429.00 | 2 047 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 757.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 757.00 | 2 093 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 888.00 | | 12 026.00 | 124 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 728.00 | | 60 404.00 | 1 895 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 027.00 | 109 722.00 | | 132 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 948.00 | 16 981.00 | | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | 92 740.00 | | 96 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 423 067.00 | 423 067.00 | | 423 067.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 687.00 | 437 687.00 | | 437 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 153.00 | 303 153.00 | | 303 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475 537.00 | 2 475 537.00 | | 2 475 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 221.00 | 2 935 221.00 | | 2 935 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 720.00 | 1 064 720.00 | 500 000.00 | 1 564 720.00 |