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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 804.00 | 73 532.00 | 22 272.00 | 95 804.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 188 911.00 | 449.00 | 188 462.00 | 188 911.00 |
AP Constructions | 1 494 331.00 | 122 928.00 | 1 371 403.00 | 1 494 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 627.00 | 65 285.00 | 48 342.00 | 113 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 080.00 | 100 502.00 | 135 578.00 | 236 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 068.00 | 362 696.00 | 1 816 372.00 | 2 179 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 887.00 | | 839 887.00 | 839 887.00 |
BZ Autres créances | 2 616 671.00 | | 2 616 671.00 | 2 616 671.00 |
CF Disponibilités | 244 407.00 | | 244 407.00 | 244 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 147.00 | | 3 709 147.00 | 3 709 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 215.00 | 362 696.00 | 5 525 520.00 | 5 888 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 2 697 994.00 | 2 191 283.00 | | 2 697 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 341.00 | 506 711.00 | | 965 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 435.00 | 3 238 094.00 | | 4 203 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 000.00 | 937 687.00 | | 983 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 071.00 | 132 289.00 | | 170 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 014.00 | 191 591.00 | | 169 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 085.00 | 1 564 720.00 | | 1 322 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 520.00 | 4 802 815.00 | | 5 525 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 915.00 | 24 915.00 | |
FG Production vendue services | | 2 855 558.00 | 2 855 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 880 473.00 | 2 880 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 947.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -691 825.00 | -652 522.00 | | -691 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 782.00 | 2 626 202.00 | | 2 920 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 441.00 | 2 119 491.00 | | 1 955 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 341.00 | 506 711.00 | | 965 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 361.00 | | 85 707.00 | 2 093 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 914.00 | | 8 890.00 | 136 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 132.00 | | 76 817.00 | 1 956 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 749.00 | 120 947.00 | | 241 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 930.00 | 20 602.00 | | 52 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 819.00 | 100 345.00 | | 188 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 839 887.00 | 839 887.00 | | 839 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586 867.00 | 2 586 867.00 | | 2 586 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 045.00 | 3 465 045.00 | | 3 465 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 085.00 | 922 085.00 | 400 000.00 | 1 322 085.00 |