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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 12 966.00 | 2 183.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 37 249.00 | 17 852.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 924.00 | 19 094.00 | 16 830.00 | 35 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 911.00 | 69 309.00 | 107 602.00 | 176 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 1 451 881.00 | | 1 451 881.00 | 1 451 881.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 607.00 | | 1 522 607.00 | 1 522 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 518.00 | 69 309.00 | 1 630 209.00 | 1 699 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182 382.00 | | | 1 182 382.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 384.00 | 26 826.00 | | 27 384.00 |
DG Autres réserves | 520 271.00 | 509 674.00 | | 520 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 363.00 | 11 156.00 | | 185 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 018.00 | 1 038 655.00 | | 1 224 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 209 930.00 | | 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 011.00 | 196 579.00 | | 143 011.00 |
EA Autres dettes | 138 483.00 | 5 553.00 | | 138 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956.00 | 2 223.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 191.00 | 414 285.00 | | 406 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 209.00 | 1 452 940.00 | | 1 630 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 191.00 | 414 285.00 | | 406 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 226.00 | 50 360.00 | 73 586.00 | 23 226.00 |
FD Production vendue biens | | 123 912.00 | 123 912.00 | |
FG Production vendue services | 54 680.00 | 1 266 357.00 | 1 321 037.00 | 54 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 906.00 | 1 440 629.00 | 1 518 535.00 | 77 906.00 |
FM Production stockée | | | -13 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 1 001.00 | | 2 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 310.00 | -351 637.00 | | -481 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 155.00 | 1 734 737.00 | | 1 618 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 793.00 | 1 723 582.00 | | 1 432 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 363.00 | 11 156.00 | | 185 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 903.00 | | 18 353.00 | 158 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | 2 317.00 | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | | 15 810.00 | 75 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 226.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 041.00 | 21 268.00 | | 48 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 5 623.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 15 645.00 | | 40 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429 292.00 | | | 1 429 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 652.00 | 297 270.00 | 1 182 382.00 | 1 479 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 191.00 | 406 191.00 | | 406 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 336.00 | 12 969.00 | | 15 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 161.00 | 55 018.00 | | 41 161.00 |
ST Autres comptes | 114 419.00 | 118 968.00 | | 114 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 657.00 | 108 453.00 | | 101 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 911.00 | 13 979.00 | | 9 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 247.00 | 26 948.00 | | 25 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 704.00 | 23 831.00 | | 14 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 824.00 | 136 059.00 | | 79 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 237.00 | 282 439.00 | | 257 237.00 |