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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 888.00 | 35 948.00 | 38 940.00 | 74 888.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 188 911.00 | 41.00 | 188 870.00 | 188 911.00 |
AP Constructions | 1 469 460.00 | 5 589.00 | 1 463 871.00 | 1 469 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 51 617.00 | 3 484.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 256.00 | 38 832.00 | 143 424.00 | 182 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 689.00 | 132 027.00 | 1 915 662.00 | 2 047 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
BZ Autres créances | 2 585 073.00 | | 2 585 073.00 | 2 585 073.00 |
CF Disponibilités | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 368.00 | | 2 965 368.00 | 2 965 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 057.00 | 132 027.00 | 4 881 030.00 | 5 013 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 36 653.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 1 516 612.00 | 696 365.00 | | 1 516 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 671.00 | 832 694.00 | | 674 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 383.00 | 2 056 712.00 | | 2 731 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 693.00 | 276 000.00 | | 1 370 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 870.00 | 60 774.00 | | 271 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 931.00 | 169 220.00 | | 171 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 646.00 | 771 074.00 | | 2 149 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 029.00 | 2 827 786.00 | | 4 881 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 646.00 | 495 074.00 | | 2 149 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398.00 | 17 766.00 | 24 164.00 | 6 398.00 |
FD Production vendue biens | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 47 121.00 | 2 232 487.00 | 2 279 608.00 | 47 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 519.00 | 2 265 253.00 | 2 318 772.00 | 53 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 712.00 | 10 692.00 | | 29 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 680.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 680.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 1 680.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 652.00 | -605 550.00 | | -672 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 073.00 | 2 431 904.00 | | 2 350 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 402.00 | 1 599 209.00 | | 1 675 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 671.00 | 832 694.00 | | 674 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 107.00 | | 1 807 493.00 | 401 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 910.00 | 2 047 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 910.00 | 1 895 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 138.00 | | 16 750.00 | 108 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 852.00 | | 1 784 787.00 | 271 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | 5 956.00 | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 749.00 | 41 279.00 | | 90 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 16 356.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 24 923.00 | | 71 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 870.00 | 271 870.00 | | 271 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UX Autres créances clients | 221 533.00 | 221 533.00 | | 221 533.00 |
VB T. V. A. | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 693.00 | 1 094 693.00 | | 1 094 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492 381.00 | 2 492 381.00 | | 2 492 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 418.00 | 2 835 418.00 | | 2 835 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 646.00 | 2 149 646.00 | | 2 149 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 845.00 | 16 916.00 | | 11 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 154.00 | 41 704.00 | | 51 154.00 |
ST Autres comptes | 152 382.00 | 146 552.00 | | 152 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 587.00 | 109 117.00 | | 103 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 870.00 | 8 680.00 | | 20 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 715.00 | 25 596.00 | | 32 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 704.00 | 24 399.00 | | 10 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 572.00 | 118 852.00 | | 95 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 123.00 | 297 373.00 | | 307 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |