| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 138.00 | 19 592.00 | 38 546.00 | 58 138.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 44 599.00 | 10 502.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 840.00 | 26 558.00 | 29 282.00 | 55 840.00 |
AX Avances et acomptes | 160 910.00 | | 160 910.00 | 160 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 107.00 | 90 749.00 | 310 358.00 | 401 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
BZ Autres créances | 1 825 028.00 | | 1 825 028.00 | 1 825 028.00 |
CF Disponibilités | 493 468.00 | | 493 468.00 | 493 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 428.00 | | 2 517 428.00 | 2 517 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 535.00 | 90 749.00 | 2 827 786.00 | 2 918 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 27 384.00 | | 36 653.00 |
DG Autres réserves | 696 365.00 | 520 271.00 | | 696 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 694.00 | 185 363.00 | | 832 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 712.00 | 1 224 018.00 | | 2 056 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 080.00 | 438.00 | | 230 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 120 303.00 | | 60 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 220.00 | 143 011.00 | | 169 220.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 138 483.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 074.00 | 406 191.00 | | 771 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 786.00 | 1 630 209.00 | | 2 827 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 074.00 | 406 191.00 | | 495 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 080.00 | 438.00 | | 230 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 687.00 | 24 861.00 | 80 548.00 | 55 687.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 475.00 | 2 272 183.00 | 2 338 658.00 | 66 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 162.00 | 2 297 044.00 | 2 419 206.00 | 122 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 692.00 | 2 686.00 | | 10 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 43 627.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 43 627.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 43 627.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605 550.00 | -481 310.00 | | -605 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 904.00 | 1 618 155.00 | | 2 431 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 209.00 | 1 432 793.00 | | 1 599 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 694.00 | 185 363.00 | | 832 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 911.00 | | 224 196.00 | 176 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | 42 989.00 | 65 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | | 180 827.00 | 91 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | 381.00 | 20 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 309.00 | 21 440.00 | | 69 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 6 626.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 343.00 | 14 814.00 | | 56 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 177 645.00 | 177 645.00 | | 177 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819 729.00 | 1 819 729.00 | | 1 819 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 779.00 | 2 023 779.00 | | 2 023 779.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 074.00 | 495 074.00 | 276 000.00 | 771 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | 15 336.00 | | 16 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 704.00 | 41 161.00 | | 41 704.00 |
ST Autres comptes | 146 552.00 | 114 419.00 | | 146 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 117.00 | 101 657.00 | | 109 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 680.00 | 9 911.00 | | 8 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 596.00 | 25 247.00 | | 25 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 399.00 | 14 704.00 | | 24 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 852.00 | 79 824.00 | | 118 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 373.00 | 257 237.00 | | 297 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |