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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 944.00 | 40 598.00 | 96 346.00 | 136 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 090.00 | 40 598.00 | 235 492.00 | 276 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
084 Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
110 Total général Actif | 356 462.00 | 40 598.00 | 315 864.00 | 356 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 612.00 | 75 878.00 | | 95 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 236.00 | 173 460.00 | | 213 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 716.00 | 2 823.00 | | 716.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 506.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 329.00 | 252 667.00 | | 310 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 242.00 | 24 948.00 | | 33 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | -814.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 758.00 | 36 772.00 | | 45 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -885.00 | 94.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 63 592.00 | 60 091.00 | | 63 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 2 360.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 194.00 | 64 837.00 | | 88 194.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | 6 606.00 | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 422.00 | 13 325.00 | | 14 422.00 |
262 Autres charges | 2 619.00 | 958.00 | | 2 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 595.00 | 209 176.00 | | 256 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 735.00 | 43 491.00 | | 53 735.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 244.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 5 776.00 | | 8 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 835.00 | 34 546.00 | | 41 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |