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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 523.00 | 54 947.00 | 86 576.00 | 141 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 743.00 | 54 947.00 | 225 796.00 | 280 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
110 Total général Actif | 375 998.00 | 54 947.00 | 321 051.00 | 375 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 720.00 | 95 612.00 | | 104 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 077.00 | 213 236.00 | | 252 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 922.00 | 716.00 | | 2 922.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | 765.00 | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 104.00 | 310 329.00 | | 363 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011.00 | 33 242.00 | | 36 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 198.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 533.00 | 45 758.00 | | 51 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | -885.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 72 977.00 | 63 592.00 | | 72 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 740.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 702.00 | 88 194.00 | | 107 702.00 |
252 Charges sociales | 11 053.00 | 7 714.00 | | 11 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 349.00 | 14 422.00 | | 14 349.00 |
262 Autres charges | 2 792.00 | 2 619.00 | | 2 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 922.00 | 256 595.00 | | 298 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 181.00 | 53 735.00 | | 64 181.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 2 967.00 | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 8 806.00 | | 10 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 043.00 | 41 835.00 | | 51 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 227.00 | | | 15 227.00 |