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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 685.00 | 103 206.00 | 78 479.00 | 181 685.00 |
040 Immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 116.00 | 103 206.00 | 217 910.00 | 321 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
084 Disponibilités | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 675.00 | | 227 675.00 | 227 675.00 |
110 Total général Actif | 548 790.00 | 103 206.00 | 445 584.00 | 548 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 097.00 | 133 178.00 | | 88 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 372.00 | 305 308.00 | | 306 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 440.00 | 200.00 | | 24 440.00 |
230 Autres produits | 5 947.00 | 276.00 | | 5 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 856.00 | 438 962.00 | | 424 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 877.00 | 41 142.00 | | 27 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | -161.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 984.00 | 70 070.00 | | 65 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -536.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 79 159.00 | 68 910.00 | | 79 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 577.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 215.00 | 148 196.00 | | 152 215.00 |
252 Charges sociales | 13 080.00 | 14 687.00 | | 13 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 445.00 | 17 046.00 | | 18 445.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 2 696.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 884.00 | 363 626.00 | | 359 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 972.00 | 75 336.00 | | 64 972.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 998.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 15 788.00 | | 6 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 108.00 | 58 295.00 | | 58 108.00 |