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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 310.00 | 121 613.00 | 68 697.00 | 190 310.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 802.00 | 121 613.00 | 208 189.00 | 329 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
110 Total général Actif | 563 559.00 | 121 613.00 | 441 946.00 | 563 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 966.00 | 88 097.00 | | 109 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 608.00 | 306 372.00 | | 356 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 24 440.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 14 411.00 | 5 947.00 | | 14 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 986.00 | 424 856.00 | | 520 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 699.00 | 27 877.00 | | 28 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 198.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 467.00 | 65 984.00 | | 88 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 128.00 | 363.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 86 726.00 | 79 159.00 | | 86 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 1 752.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 023.00 | 152 215.00 | | 181 023.00 |
252 Charges sociales | 15 577.00 | 13 080.00 | | 15 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 407.00 | 18 445.00 | | 18 407.00 |
262 Autres charges | 2 320.00 | 811.00 | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 441.00 | 359 884.00 | | 424 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 545.00 | 64 972.00 | | 96 545.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 459.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 6 512.00 | | 10 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 760.00 | 58 108.00 | | 85 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 116.00 | | | 321 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 602.00 | | | 43 602.00 |