| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 459.00 | 84 761.00 | 70 698.00 | 155 459.00 |
040 Immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 830.00 | 84 761.00 | 210 069.00 | 294 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
110 Total général Actif | 436 490.00 | 84 761.00 | 351 729.00 | 436 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 178.00 | 118 891.00 | | 133 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 308.00 | 254 439.00 | | 305 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 2 003.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 149.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 962.00 | 375 482.00 | | 438 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 142.00 | 37 570.00 | | 41 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 189.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 070.00 | 58 370.00 | | 70 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | -484.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 68 910.00 | 65 791.00 | | 68 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 2 505.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 196.00 | 123 040.00 | | 148 196.00 |
252 Charges sociales | 14 687.00 | 13 406.00 | | 14 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 046.00 | 16 450.00 | | 17 046.00 |
262 Autres charges | 2 696.00 | 2 791.00 | | 2 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 626.00 | 319 627.00 | | 363 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 336.00 | 55 855.00 | | 75 336.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 692.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 68.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 8 808.00 | | 15 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 295.00 | 45 399.00 | | 58 295.00 |