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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 012.00 | 68 397.00 | 83 615.00 | 152 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 307.00 | 68 397.00 | 222 910.00 | 291 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
084 Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
110 Total général Actif | 379 422.00 | 68 397.00 | 311 025.00 | 379 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 891.00 | 104 720.00 | | 118 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 439.00 | 252 077.00 | | 254 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 003.00 | 2 922.00 | | 2 003.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 3 385.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 482.00 | 363 104.00 | | 375 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 570.00 | 36 011.00 | | 37 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | 122.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 370.00 | 51 533.00 | | 58 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | 328.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 65 791.00 | 72 977.00 | | 65 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 2 055.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 040.00 | 107 702.00 | | 123 040.00 |
252 Charges sociales | 13 406.00 | 11 053.00 | | 13 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 450.00 | 14 349.00 | | 16 450.00 |
262 Autres charges | 2 791.00 | 2 792.00 | | 2 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 627.00 | 298 922.00 | | 319 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 855.00 | 64 181.00 | | 55 855.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 74.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 2 393.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 10 819.00 | | 8 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 399.00 | 51 043.00 | | 45 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 743.00 | | | 280 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |