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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 897.00 | 2 394.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 696.00 | 2 884.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 671.00 | 36 869.00 | 240 802.00 | 277 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 704.00 | 38 463.00 | 1 281 241.00 | 1 319 704.00 |
BT Marchandises | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CF Disponibilités | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 678.00 | | 487 678.00 | 487 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 383.00 | 38 463.00 | 1 768 920.00 | 1 807 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 560.00 | 231 156.00 | | 378 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 552.00 | 157 403.00 | | 165 552.00 |
DL TOTAL (I) | 654 112.00 | 498 560.00 | | 654 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 066.00 | 839 950.00 | | 756 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 527.00 | 195 295.00 | | 195 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 854.00 | 136 787.00 | | 124 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 36 152.00 | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 807.00 | 1 208 186.00 | | 1 114 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 920.00 | 1 706 746.00 | | 1 768 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 214.00 | 451 261.00 | | 452 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 340.00 | | 10 371.00 | 1 311 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 1 319 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 870.00 | | 2 420.00 | 1 035 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 302.00 | | 7 950.00 | 273 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 31 261.00 | | 7 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 487.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 30 773.00 | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 066.00 | 93 474.00 | 386 541.00 | 756 066.00 |
VI Groupe et associés | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 695.00 | 65 535.00 | 160.00 | 65 695.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 807.00 | 452 214.00 | 386 541.00 | 1 114 807.00 |