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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 3 396.00 | 714.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 3 670.00 | 671.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 293.00 | 129 719.00 | 152 573.00 | 282 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 905.00 | 136 786.00 | 1 191 119.00 | 1 327 905.00 |
BT Marchandises | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
CF Disponibilités | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 988.00 | | 614 988.00 | 614 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 893.00 | 136 786.00 | 1 806 107.00 | 1 942 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 740 898.00 | 642 580.00 | | 740 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 822.00 | 108 318.00 | | 97 822.00 |
DL TOTAL (I) | 948 720.00 | 860 898.00 | | 948 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 957.00 | 567 870.00 | | 478 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 827.00 | 203 876.00 | | 197 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 396.00 | 160 277.00 | | 153 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 997.00 | 26 338.00 | | 22 997.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 386.00 | 958 363.00 | | 857 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 107.00 | 1 819 261.00 | | 1 806 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 770.00 | 390 492.00 | | 482 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 510.00 | | 5 031.00 | 1 323 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 1 327 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 286 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 291.00 | | 820.00 | 1 038 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 059.00 | | 4 211.00 | 283 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 588.00 | 31 835.00 | 637.00 | 105 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 885.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 077.00 | 30 949.00 | 637.00 | 103 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 957.00 | 104 340.00 | 374 616.00 | 478 957.00 |
VI Groupe et associés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 386.00 | 482 770.00 | 374 616.00 | 857 386.00 |