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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 2 510.00 | 780.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 651.00 | 1 690.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 718.00 | 100 426.00 | 178 291.00 | 278 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 510.00 | 105 588.00 | 1 217 922.00 | 1 323 510.00 |
BT Marchandises | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CF Disponibilités | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 338.00 | | 601 338.00 | 601 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 849.00 | 105 588.00 | 1 819 261.00 | 1 924 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 580.00 | 534 112.00 | | 642 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 318.00 | 118 467.00 | | 108 318.00 |
DL TOTAL (I) | 860 898.00 | 762 580.00 | | 860 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 870.00 | 662 592.00 | | 567 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 876.00 | 195 539.00 | | 203 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 277.00 | 131 472.00 | | 160 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 338.00 | 32 984.00 | | 26 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 363.00 | 1 022 588.00 | | 958 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 261.00 | 1 785 168.00 | | 1 819 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 492.00 | 454 718.00 | | 390 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 010.00 | | 2 660.00 | 1 321 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 323 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 291.00 | | | 1 038 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 559.00 | | 500.00 | 282 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 337.00 | 33 250.00 | | 72 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 806.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 633.00 | 32 444.00 | | 70 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 870.00 | | 567 870.00 | 567 870.00 |
VI Groupe et associés | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 720.00 | 102 560.00 | 2 160.00 | 104 720.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 363.00 | 390 492.00 | 567 870.00 | 958 363.00 |