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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 3 942.00 | 168.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 5 102.00 | 2 475.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 308.00 | 186 687.00 | 98 620.00 | 285 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 157.00 | 195 733.00 | 1 138 424.00 | 1 334 157.00 |
BT Marchandises | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 613.00 | | 201 613.00 | 201 613.00 |
CF Disponibilités | 268 501.00 | | 268 501.00 | 268 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 860.00 | | 700 857.00 | 700 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 018.00 | 195 733.00 | 1 839 284.00 | 2 035 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 329.00 | 828 720.00 | | 889 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 895.00 | 70 609.00 | | 135 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 225.00 | 1 009 329.00 | | 1 135 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 343.00 | 374 148.00 | | 275 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 299.00 | 177 688.00 | | 178 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 074.00 | 171 322.00 | | 187 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 875.00 | 37 075.00 | | 56 875.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 1 632.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 059.00 | 761 869.00 | | 704 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 284.00 | 1 771 198.00 | | 1 839 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 573.00 | 761 869.00 | | 525 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 343.00 | 96 857.00 | 178 487.00 | 275 343.00 |
VI Groupe et associés | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 060.00 | 525 574.00 | 178 487.00 | 704 060.00 |