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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 1 703.00 | 1 587.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 1 547.00 | 2 793.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 218.00 | 69 085.00 | 209 132.00 | 278 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 010.00 | 72 337.00 | 1 248 673.00 | 1 321 010.00 |
BT Marchandises | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CF Disponibilités | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 495.00 | | 536 495.00 | 536 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 506.00 | 72 337.00 | 1 785 168.00 | 1 857 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 112.00 | 378 560.00 | | 534 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 467.00 | 165 552.00 | | 118 467.00 |
DL TOTAL (I) | 762 580.00 | 654 112.00 | | 762 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 592.00 | 756 066.00 | | 662 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 539.00 | 195 527.00 | | 195 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 472.00 | 124 854.00 | | 131 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 38 358.00 | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 588.00 | 1 114 808.00 | | 1 022 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 168.00 | 1 768 920.00 | | 1 785 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 718.00 | 452 214.00 | | 454 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 704.00 | | 1 506.00 | 1 319 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 321 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 282 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 291.00 | | | 1 038 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 253.00 | | 1 506.00 | 281 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 463.00 | 34 074.00 | 200.00 | 38 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 806.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 566.00 | 33 267.00 | 200.00 | 37 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 592.00 | 94 721.00 | 388 670.00 | 662 592.00 |
VI Groupe et associés | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 588.00 | 454 718.00 | 388 670.00 | 1 022 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |