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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 3 669.00 | 441.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 4 187.00 | 874.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 308.00 | 158 496.00 | 126 811.00 | 285 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 640.00 | 166 353.00 | 1 165 287.00 | 1 331 640.00 |
BT Marchandises | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CF Disponibilités | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 911.00 | | 605 911.00 | 605 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 552.00 | 166 353.00 | 1 771 198.00 | 1 937 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 720.00 | 740 898.00 | | 828 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 97 822.00 | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 329.00 | 948 720.00 | | 1 009 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 148.00 | 478 957.00 | | 374 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 688.00 | 197 827.00 | | 177 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 322.00 | 153 396.00 | | 171 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 22 997.00 | | 37 075.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 869.00 | 857 386.00 | | 761 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 198.00 | 1 806 107.00 | | 1 771 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 905.00 | | 3 735.00 | 1 327 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 111.00 | | | 1 039 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 634.00 | | 3 735.00 | 286 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 786.00 | 29 567.00 | | 136 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 273.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | 29 293.00 | | 133 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 149.00 | 98 805.00 | 275 343.00 | 374 149.00 |
VI Groupe et associés | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 869.00 | 486 525.00 | 275 343.00 | 761 869.00 |