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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 759.00 | 204.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 953.00 | 27 337.00 | 6 616.00 | 33 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 012.00 | 29 211.00 | 7 801.00 | 37 012.00 |
BT Marchandises | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 153.00 | 29 211.00 | 153 942.00 | 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 440.00 | | 322 440.00 | 322 440.00 |
FG Production vendue services | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 655.00 | | 388 655.00 | 388 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 331.00 | | | 396 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 149.00 | | | 382 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 6 529.00 | | 22 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 6 529.00 | | 21 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 096.00 | 5 539.00 | | 18 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 096.00 | 5 539.00 | | 18 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375.00 | 8 186.00 | 1 189.00 | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 331.00 | 121 351.00 | 980.00 | 122 331.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 226.00 | 105 036.00 | 1 189.00 | 106 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 791.00 | | | 62 791.00 |