| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 140.00 | 274.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 619.00 | 16 302.00 | 21 317.00 | 37 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 42 527.00 | 13 663.00 | 56 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 567.00 | 61 970.00 | 36 597.00 | 98 567.00 |
BT Marchandises | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 868.00 | 880.00 | 115 988.00 | 116 868.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 765.00 | 880.00 | 307 885.00 | 308 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 333.00 | 62 850.00 | 344 483.00 | 407 333.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 483.00 | | | 344 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 314.00 | | 356 314.00 | 356 314.00 |
FG Production vendue services | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 587.00 | | 445 587.00 | 445 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 685.00 | | | 456 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 692.00 | | | 441 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 598.00 | | 2 969.00 | 95 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 341.00 | | 2 469.00 | 91 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 500.00 | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 604.00 | 15 365.00 | | 46 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 585.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 049.00 | 14 780.00 | | 44 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 496.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 7 496.00 | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 981.00 | 24 093.00 | 131 888.00 | 155 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 179.00 | 125 394.00 | 785.00 | 126 179.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 548.00 | 130 660.00 | 131 888.00 | 262 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 695.00 | | | 86 695.00 |