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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 307.00 | 107.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 619.00 | 24 027.00 | 25 591.00 | 49 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 914.00 | 51 020.00 | 11 894.00 | 62 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 763.00 | 78 354.00 | 42 408.00 | 120 763.00 |
BN En cours de production de biens | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BT Marchandises | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 430.00 | 1 912.00 | 161 518.00 | 163 430.00 |
BZ Autres créances | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CF Disponibilités | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 663.00 | 1 912.00 | 318 751.00 | 320 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 426.00 | 80 266.00 | 361 159.00 | 441 426.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 929.00 | | | 259 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 159.00 | | | 361 159.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 929.00 | | | 259 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 222.00 | | 466 222.00 | 466 222.00 |
FG Production vendue services | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 360.00 | | 601 359.00 | 601 360.00 |
FM Production stockée | | | 32 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 238.00 | | | 649 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 012.00 | | | 619 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 567.00 | | 22 195.00 | 98 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | | 18 723.00 | 93 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 3 472.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 970.00 | 16 384.00 | | 61 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 166.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 16 218.00 | | 58 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 1 032.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 1 032.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 1 032.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
YT Sous‐traitance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |