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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 2 555.00 | 859.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 619.00 | 8 971.00 | 28 648.00 | 37 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 721.00 | 35 078.00 | 18 643.00 | 53 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 598.00 | 46 604.00 | 48 993.00 | 95 598.00 |
BT Marchandises | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 270.00 | 880.00 | 82 390.00 | 83 270.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 544.00 | 880.00 | 176 664.00 | 177 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 142.00 | 47 484.00 | 225 657.00 | 273 142.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 584.00 | | 497 584.00 | 497 584.00 |
FG Production vendue services | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 622.00 | | 579 622.00 | 579 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 085.00 | | | 587 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 928.00 | | | 578 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 472.00 | | 33 025.00 | 63 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 95 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | 500.00 | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | | 32 525.00 | 58 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 456.00 | 10 147.00 | | 36 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 659.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 9 488.00 | | 34 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 863.00 | 13 235.00 | 70 515.00 | 85 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VP Divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 620.00 | 109 335.00 | 285.00 | 109 620.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 444.00 | 75 816.00 | 70 515.00 | 148 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 314.00 | | | 81 314.00 |